SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 14, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,110 | 827,725 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,110 | 827,725 |
| 折舊費用 | 198,003 | 156,057 |
| 攤銷費用 | 60,753 | 74,238 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -98,616 | 359,563 |
| 利息費用 | 19,874 | 6,692 |
| 利息收入 | -30,973 | -15,410 |
| 股利收入 | -1,464 | -1,828 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,089 | 70,626 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 31,711 | -8,231 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 64 | -31 |
| 處分無形資產損失（利益） | 659 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -20 | -71,274 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -449,000 |
| 金融資產減損損失 | 6,277 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 4,680 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -628 | -628 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,150 | -18,386 |
| 收益費損項目合計 | 208,879 | 107,068 |
| 應收帳款（增加）減少 | -45,576 | -13,300 |
| 其他應收款（增加）減少 | 59,408 | -16,264 |
| 存貨（增加）減少 | 472,227 | -505,297 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,574 | -11,894 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 499,633 | -546,755 |
| 合約負債增加（減少） | 4,727 | 21,244 |
| 應付帳款增加（減少） | -147,655 | -275,667 |
| 預收款項增加（減少） | -956 | -959 |
| 其他流動負債增加（減少） | -246,787 | -170,054 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -149 | -2,697 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -390,820 | -428,133 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 108,813 | -974,888 |
| 調整項目合計 | 317,692 | -867,820 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 305,582 | -40,095 |
| 收取之利息 | 28,180 | 12,634 |
| 收取之股利 | 1,464 | 2,664 |
| 支付之利息 | -17,767 | -6,889 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,320 | -185,686 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 266,139 | -217,372 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,290 | -105,752 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,378 | 6,061 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,303,477 | -1,181,426 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 324,727 | 758,827 |
| 取得採用權益法之投資 | -40,543 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 535,987 |
| 處分子公司 | 0 | 83,827 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,569 | -137,175 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 278 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,192 |
| 存出保證金減少 | 94 | 0 |
| 取得無形資產 | -49,549 | -59,659 |
| 其他金融資產減少 | 46,919 | 47,874 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,156,308 | -58,350 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 230,749 | -6,171 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 28,094 | 28,723 |
| 存入保證金減少 | -46,363 | -20,633 |
| 租賃本金償還 | -7,005 | -6,530 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 28 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 355,475 | -4,583 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,620 | 21,545 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -533,074 | -258,760 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,427,919 | 4,835,568 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,894,845 | 4,576,808 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,894,845 | 4,576,808 |