SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 634,655 | 366,167 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 634,655 | 366,167 |
| 折舊費用 | 259,983 | 267,143 |
| 攤銷費用 | 97,645 | 117,460 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,376 | 99,500 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,901 | -400 |
| 利息費用 | 26,226 | 39,792 |
| 利息收入 | -22,111 | -25,230 |
| 股利收入 | -23,230 | -33,909 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 220 | 730 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -91,044 | -35,917 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,245 | 248 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 308 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 9,346 |
| 處分投資損失（利益） | -642,140 | -193,914 |
| 金融資產減損損失 | 203,363 | 110,703 |
| 非金融資產減損損失 | 25,190 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,184 | 43,831 |
| 其他項目 | 2,778 | 2,988 |
| 收益費損項目合計 | -127,216 | 402,679 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15,053 | -79,700 |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,582 | 192,751 |
| 其他應收款（增加）減少 | -90,911 | -46,086 |
| 存貨（增加）減少 | -149,572 | 366,632 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,058 | -36,468 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -135,790 | 397,129 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,586 | 66,883 |
| 負債準備增加（減少） | -779 | -3,005 |
| 預收款項增加（減少） | -1,641 | -1,767 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,882 | 91,039 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,213 | -8,528 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,101 | 144,622 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -186,891 | 541,751 |
| 調整項目合計 | -314,107 | 944,430 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 320,548 | 1,310,597 |
| 收取之利息 | 24,445 | 29,466 |
| 收取之股利 | 64,377 | 58,597 |
| 支付之利息 | -27,065 | -40,031 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,373 | -95,775 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 314,932 | 1,262,854 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,921,210 | -1,620,456 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,745,491 | 2,006,547 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 15,950 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -89,341 | -201,958 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 54,099 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,183 | 2,811 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 306,497 |
| 處分子公司 | 219,242 | 18,713 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,960 | -163,849 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 162 | 93 |
| 存出保證金增加 | 0 | 719 |
| 存出保證金減少 | 748 | -3,428 |
| 取得無形資產 | -124,521 | -114,805 |
| 取得投資性不動產 | -6,592 | -390 |
| 其他非流動資產增加 | -143,170 | 105,728 |
| 其他非流動資產減少 | 1,476 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 639,607 | 352,172 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -105,832 | -95,890 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -1,021,586 | -646,140 |
| 存入保證金增加 | 107,187 | 43,986 |
| 存入保證金減少 | -77,857 | -41,043 |
| 發放現金股利 | -294,218 | -526,875 |
| 現金增資 | -200,179 | -188,283 |
| 非控制權益變動 | -1,000 | 6,038 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,593,485 | -1,248,207 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,272 | -6,134 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -647,218 | 360,685 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,803,495 | 4,442,810 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,156,277 | 4,803,495 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,156,277 | 4,803,495 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |