SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 586,493 | 257,513 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 586,493 | 257,513 |
| 折舊費用 | 198,915 | 193,736 |
| 攤銷費用 | 72,749 | 86,599 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,372 | 59,592 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,208 | -906 |
| 利息費用 | 19,763 | 29,271 |
| 利息收入 | -16,171 | -15,528 |
| 股利收入 | -16,823 | -25,632 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 210 | 1,277 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -90,077 | -34,908 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,053 | 181 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 308 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 9,434 |
| 處分投資損失（利益） | -566,962 | -152,422 |
| 金融資產減損損失 | 152,387 | 80,420 |
| 非金融資產減損損失 | 21,577 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,111 | 26,091 |
| 其他項目 | 2,076 | 2,273 |
| 收益費損項目合計 | -211,250 | 259,786 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -87,985 | -81,526 |
| 應收帳款（增加）減少 | -247,501 | 28,865 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,112 | -9,496 |
| 存貨（增加）減少 | -191,645 | 249,221 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,081 | -5,298 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -543,100 | 181,766 |
| 應付帳款增加（減少） | -54,925 | -154,650 |
| 負債準備增加（減少） | 1,110 | -2,536 |
| 預收款項增加（減少） | -1,227 | -911 |
| 其他流動負債增加（減少） | -69,826 | 55,129 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,846 | -8,088 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -126,714 | -111,056 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -669,814 | 70,710 |
| 調整項目合計 | -881,064 | 330,496 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -294,571 | 588,009 |
| 收取之利息 | 14,680 | 14,638 |
| 收取之股利 | 57,970 | 50,320 |
| 支付之利息 | -21,017 | -29,959 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63,332 | -89,561 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -306,270 | 533,447 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,315,003 | -1,221,836 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,286,986 | 1,627,025 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 15,950 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -60,590 | -50,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 296,181 |
| 處分子公司 | 0 | 18,859 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,691 | -129,744 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 199 | 75 |
| 存出保證金增加 | -844 | -5,530 |
| 存出保證金減少 | 2,804 | 0 |
| 取得無形資產 | -91,070 | -104,743 |
| 取得投資性不動產 | -100 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -151,300 | -63,429 |
| 其他非流動資產減少 | -55 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 1,423 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 581,336 | 384,231 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 233,977 | 30,189 |
| 償還長期借款 | -1,002,723 | -512,100 |
| 存入保證金增加 | 93,672 | 45,254 |
| 存入保證金減少 | -33,092 | -20,578 |
| 發放現金股利 | -294,218 | -526,875 |
| 現金增資 | -200,179 | -191,451 |
| 非控制權益變動 | -1,000 | -40 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,203,563 | -1,175,601 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,793 | 22,689 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -918,704 | -235,234 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,803,495 | 4,442,810 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,884,791 | 4,207,576 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,884,791 | 4,207,576 |