SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,884,791 | 28.70 | 4,803,495 | 32.84 | 4,207,576 | 29.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,527 | 0.07 | 106,573 | 0.73 | 105,434 | 0.73 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,391,512 | 10.28 | 1,372,492 | 9.38 | 1,177,069 | 8.19 |
| 應收帳款淨額 | 1,500,760 | 11.09 | 1,285,810 | 8.79 | 1,495,126 | 10.40 |
| 其他應收款淨額 | 69,006 | 0.51 | 75,627 | 0.52 | 61,386 | 0.43 |
| 存貨 | 1,050,035 | 7.76 | 858,390 | 5.87 | 975,801 | 6.79 |
| 其他流動資產 | 427,002 | 3.15 | 289,755 | 1.98 | 412,733 | 2.87 |
| 流動資產合計 | 8,332,633 | 61.55 | 8,792,142 | 60.10 | 8,435,125 | 58.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 90,780 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 421,819 | 3.12 | 900,437 | 6.16 | 1,030,719 | 7.17 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 568,889 | 4.20 | 689,261 | 4.71 | 567,912 | 3.95 |
| 採用權益法之投資淨額 | 376,879 | 2.78 | 323,912 | 2.21 | 324,352 | 2.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,172,752 | 16.05 | 2,265,910 | 15.49 | 2,291,079 | 15.94 |
| 投資性不動產淨額 | 1,147,138 | 8.47 | 1,218,904 | 8.33 | 1,260,575 | 8.77 |
| 無形資產 | 184,461 | 1.36 | 191,024 | 1.31 | 209,483 | 1.46 |
| 遞延所得稅資產 | 30,136 | 0.22 | 29,015 | 0.20 | 30,231 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 211,544 | 1.56 | 218,417 | 1.49 | 225,472 | 1.57 |
| 非流動資產合計 | 5,204,398 | 38.45 | 5,836,880 | 39.90 | 5,939,823 | 41.32 |
| 資產總計 | 13,537,031 | 100.00 | 14,629,022 | 100.00 | 14,374,948 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 784,210 | 5.79 | 550,203 | 3.76 | 675,414 | 4.70 |
| 應付帳款 | 678,975 | 5.02 | 732,964 | 5.01 | 511,907 | 3.56 |
| 本期所得稅負債 | 35,978 | 0.27 | 42,184 | 0.29 | 29,150 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 13,444 | 0.10 | 12,334 | 0.08 | 12,803 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 941,324 | 6.95 | 1,707,718 | 11.67 | 1,442,788 | 10.04 |
| 流動負債合計 | 2,453,931 | 18.13 | 3,045,403 | 20.82 | 2,672,062 | 18.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 168,750 | 1.25 | 529,167 | 3.62 | 689,159 | 4.79 |
| 其他非流動負債 | 417,732 | 3.09 | 366,275 | 2.50 | 384,083 | 2.67 |
| 非流動負債合計 | 586,482 | 4.33 | 895,442 | 6.12 | 1,073,242 | 7.47 |
| 負債總計 | 3,040,413 | 22.46 | 3,940,845 | 26.94 | 3,745,304 | 26.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,919,949 | 43.73 | 5,919,949 | 40.47 | 5,919,949 | 41.18 |
| 股本合計 | 5,919,949 | 43.73 | 5,919,949 | 40.47 | 5,919,949 | 41.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 704,812 | 5.21 | 911,110 | 6.23 | 910,295 | 6.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,900,505 | 14.04 | 1,890,531 | 12.92 | 1,890,531 | 13.15 |
| 特別盈餘公積 | 22,995 | 0.17 | 21,927 | 0.15 | 21,927 | 0.15 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 418,622 | 3.09 | 99,738 | 0.68 | 59,326 | 0.41 |
| 保留盈餘合計 | 2,342,122 | 17.30 | 2,012,196 | 13.75 | 1,971,784 | 13.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 25,608 | 0.19 | 244,400 | 1.67 | 253,661 | 1.76 |
| 庫藏股票 | -63,401 | -0.47 | -63,401 | -0.43 | -63,401 | -0.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,929,090 | 65.96 | 9,024,254 | 61.69 | 8,992,288 | 62.56 |
| 非控制權益 | 1,567,528 | 11.58 | 1,663,923 | 11.37 | 1,637,356 | 11.39 |
| 權益總計 | 10,496,618 | 77.54 | 10,688,177 | 73.06 | 10,629,644 | 73.95 |
| 負債及權益總計 | 13,537,031 | 100.00 | 14,629,022 | 100.00 | 14,374,948 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,559,996 | | 3,559,996 | | 3,559,996 | |