SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,909 | 614,450 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -27,845 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,909 | 586,605 |
| 折舊費用 | 63,637 | 76,841 |
| 攤銷費用 | 25,685 | 20,812 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14 | -67 |
| 利息費用 | 10,030 | 7,892 |
| 利息收入 | -6,924 | -8,291 |
| 股利收入 | -12 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,192 | 289 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 154 | -7,267 |
| 處分無形資產損失（利益） | 308 | -279,900 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -906,358 |
| 處分投資損失（利益） | -1,318 | -3,636 |
| 金融資產減損損失 | 30,382 | 188,249 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 94,123 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,563 | 5,298 |
| 其他項目 | 778 | 778 |
| 收益費損項目合計 | 93,951 | -811,237 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,791 | 88 |
| 應收帳款（增加）減少 | 250,684 | 201,356 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,768 | 8,381 |
| 存貨（增加）減少 | 71,184 | 55,016 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,684 | -15,539 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 316,207 | 249,302 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,351 | 153,347 |
| 負債準備增加（減少） | -4,877 | -4,061 |
| 預收款項增加（減少） | -460 | -460 |
| 其他流動負債增加（減少） | -205,286 | -43,259 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -526 | -12,092 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -216,500 | 93,475 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,707 | 342,777 |
| 調整項目合計 | 193,658 | -468,460 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,567 | 118,145 |
| 收取之利息 | 7,283 | 8,688 |
| 收取之股利 | 12 | 0 |
| 支付之利息 | -10,049 | -7,617 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,798 | -495 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 240,015 | 118,721 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -448,991 | -229,601 |
| 處分備供出售金融資產 | 147,816 | 392,073 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -20,400 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,317 | -46,281 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 134 |
| 存出保證金減少 | 212 | 2,397 |
| 取得無形資產 | -43,657 | -76,721 |
| 其他非流動資產減少 | 2,701 | 785 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -406,205 | 22,386 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -51,771 | 253,059 |
| 償還長期借款 | -129,157 | -152,682 |
| 存入保證金增加 | 7,559 | 1,416 |
| 存入保證金減少 | -11,019 | -17,415 |
| 非控制權益變動 | 25 | 833 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -184,363 | 85,211 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,415 | -8,408 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -353,968 | 217,910 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,442,810 | 3,576,732 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,088,842 | 3,794,642 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,088,842 | 3,794,642 |