SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,189 | 801,491 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -27,845 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,189 | 773,646 |
| 折舊費用 | 121,111 | 146,500 |
| 攤銷費用 | 55,836 | 48,916 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22 | -57 |
| 利息費用 | 18,276 | 16,190 |
| 利息收入 | -13,254 | -18,519 |
| 股利收入 | -872 | -2,997 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,337 | 6,325 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 173 | -6,407 |
| 處分無形資產損失（利益） | 308 | -279,900 |
| 處分其他資產損失（利益） | 9,434 | -906,358 |
| 處分投資損失（利益） | -85,486 | -53,519 |
| 金融資產減損損失 | 80,420 | 233,997 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 94,123 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,992 | -790 |
| 其他項目 | 1,541 | 1,544 |
| 收益費損項目合計 | 174,120 | -720,952 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,063 | -7,642 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,031 | -23,084 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,819 | 46,019 |
| 存貨（增加）減少 | 11,183 | -79,198 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,501 | 8,326 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,105 | -55,579 |
| 應付帳款增加（減少） | 139,044 | 274,294 |
| 負債準備增加（減少） | -5,833 | -6,382 |
| 預收款項增加（減少） | -911 | -911 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,797 | -35,822 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,554 | -12,439 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 90,949 | 218,740 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,844 | 163,161 |
| 調整項目合計 | 201,964 | -557,791 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 380,153 | 215,855 |
| 收取之利息 | 12,364 | 15,349 |
| 收取之股利 | 872 | 2,997 |
| 支付之利息 | -20,328 | -15,221 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,490 | -21,532 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,571 | 197,448 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -840,288 | -664,567 |
| 處分備供出售金融資產 | 568,040 | 736,137 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -15,313 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 16,256 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | -92,400 |
| 處分採用權益法之投資 | 296,181 | 0 |
| 處分子公司 | 4,541 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,457 | -216,176 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 78 | 163 |
| 存出保證金減少 | -169 | 2,299 |
| 取得無形資產 | -97,746 | -111,874 |
| 其他非流動資產增加 | -65,260 | -579 |
| 其他投資活動 | 0 | 1,200 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -262,080 | -344,854 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 234,895 | 436,885 |
| 償還長期借款 | -381,249 | -231,432 |
| 存入保證金增加 | 21,534 | 10,707 |
| 存入保證金減少 | -1,908 | -26,609 |
| 非控制權益變動 | 470 | 1,577 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -126,258 | 191,128 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,307 | -7,406 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,460 | 36,316 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,442,810 | 3,576,732 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,390,350 | 3,613,048 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,390,350 | 3,613,048 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |