SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,390,350 | 28.58 | 4,442,810 | 28.48 | 3,613,048 | 22.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,712 | 0.12 | 24,200 | 0.16 | 22,942 | 0.15 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,381,841 | 8.99 | 961,646 | 6.16 | 985,194 | 6.26 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 15,389 | 0.10 | 15,389 | 0.10 | 15,313 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 1,579,761 | 10.28 | 1,569,460 | 10.06 | 1,747,820 | 11.11 |
| 其他應收款淨額 | 96,148 | 0.63 | 34,731 | 0.22 | 457,772 | 2.91 |
| 存貨 | 1,213,839 | 7.90 | 1,225,022 | 7.85 | 1,426,940 | 9.07 |
| 其他流動資產 | 541,868 | 3.53 | 431,971 | 2.77 | 196,738 | 1.25 |
| 流動資產合計 | 9,236,908 | 60.13 | 8,705,229 | 55.81 | 8,465,767 | 53.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,131,184 | 7.36 | 1,518,898 | 9.74 | 2,277,796 | 14.48 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 570,431 | 3.71 | 528,590 | 3.39 | 331,076 | 2.11 |
| 採用權益法之投資淨額 | 320,550 | 2.09 | 639,017 | 4.10 | 385,556 | 2.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,358,070 | 15.35 | 3,563,095 | 22.84 | 3,501,095 | 22.26 |
| 投資性不動產淨額 | 1,319,531 | 8.59 | 257,070 | 1.65 | 265,530 | 1.69 |
| 無形資產 | 237,490 | 1.55 | 193,481 | 1.24 | 220,685 | 1.40 |
| 遞延所得稅資產 | 38,922 | 0.25 | 39,485 | 0.25 | 46,520 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 149,554 | 0.97 | 154,142 | 0.99 | 233,885 | 1.49 |
| 非流動資產合計 | 6,125,732 | 39.87 | 6,893,778 | 44.19 | 7,262,143 | 46.17 |
| 資產總計 | 15,362,640 | 100.00 | 15,599,007 | 100.00 | 15,727,910 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 880,555 | 5.73 | 646,093 | 4.14 | 742,701 | 4.72 |
| 應付帳款 | 805,920 | 5.25 | 665,304 | 4.27 | 1,000,627 | 6.36 |
| 本期所得稅負債 | 58,013 | 0.38 | 54,096 | 0.35 | 39,954 | 0.25 |
| 負債準備－流動 | 9,506 | 0.06 | 15,339 | 0.10 | 15,467 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 2,297,599 | 14.96 | 1,360,026 | 8.72 | 1,973,996 | 12.55 |
| 流動負債合計 | 4,051,593 | 26.37 | 2,740,858 | 17.57 | 3,772,745 | 23.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 603,003 | 3.93 | 1,256,373 | 8.05 | 633,819 | 4.03 |
| 其他非流動負債 | 387,690 | 2.52 | 376,536 | 2.41 | 379,114 | 2.41 |
| 非流動負債合計 | 990,693 | 6.45 | 1,632,909 | 10.47 | 1,012,933 | 6.44 |
| 負債總計 | 5,042,286 | 32.82 | 4,373,767 | 28.04 | 4,785,678 | 30.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,919,949 | 38.53 | 5,919,949 | 37.95 | 5,919,949 | 37.64 |
| 股本合計 | 5,919,949 | 38.53 | 5,919,949 | 37.95 | 5,919,949 | 37.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 899,779 | 5.86 | 897,317 | 5.75 | 894,476 | 5.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,890,531 | 12.31 | 1,831,596 | 11.74 | 1,831,596 | 11.65 |
| 特別盈餘公積 | 21,927 | 0.14 | 17,833 | 0.11 | 17,833 | 0.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 16,294 | 0.11 | 595,226 | 3.82 | 670,345 | 4.26 |
| 保留盈餘合計 | 1,928,752 | 12.55 | 2,444,655 | 15.67 | 2,519,774 | 16.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 20,430 | 0.13 | 331,492 | 2.13 | 135,541 | 0.86 |
| 庫藏股票 | -63,401 | -0.41 | -63,401 | -0.41 | -63,401 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,705,509 | 56.67 | 9,530,012 | 61.09 | 9,406,339 | 59.81 |
| 非控制權益 | 1,614,845 | 10.51 | 1,695,228 | 10.87 | 1,535,893 | 9.77 |
| 權益總計 | 10,320,354 | 67.18 | 11,225,240 | 71.96 | 10,942,232 | 69.57 |
| 負債及權益總計 | 15,362,640 | 100.00 | 15,599,007 | 100.00 | 15,727,910 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,559,996 | | 3,559,996 | | 3,559,996 | |