SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 257,513 | 614,273 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -27,845 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 257,513 | 586,428 |
| 折舊費用 | 193,736 | 205,906 |
| 攤銷費用 | 86,599 | 75,369 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -906 | 791 |
| 利息費用 | 29,271 | 26,249 |
| 利息收入 | -15,528 | -27,721 |
| 股利收入 | -25,632 | -16,221 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,908 | -11,027 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 181 | -6,584 |
| 處分無形資產損失（利益） | 308 | -279,900 |
| 處分其他資產損失（利益） | 9,434 | -906,358 |
| 處分投資損失（利益） | -152,422 | -54,853 |
| 金融資產減損損失 | 80,420 | 817,392 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 94,123 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 40,586 | -15,557 |
| 其他項目 | 2,273 | 2,309 |
| 收益費損項目合計 | 213,412 | -96,082 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -81,526 | -10,793 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,457 | -146,599 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,496 | 90,099 |
| 存貨（增加）減少 | 249,221 | 30,152 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,298 | -20,524 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 241,358 | -57,665 |
| 應付帳款增加（減少） | -154,650 | 41,356 |
| 負債準備增加（減少） | -2,536 | -5,659 |
| 預收款項增加（減少） | -911 | -1,370 |
| 其他流動負債增加（減少） | 55,129 | -170,637 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,088 | -12,823 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -111,056 | -149,133 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 130,302 | -206,798 |
| 調整項目合計 | 343,714 | -302,880 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 601,227 | 283,548 |
| 收取之利息 | 14,638 | 25,680 |
| 收取之股利 | 50,320 | 40,909 |
| 支付之利息 | -29,959 | -25,060 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89,561 | -44,927 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 546,665 | 280,150 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,221,836 | -1,041,875 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,627,025 | 1,237,486 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -15,389 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 15,950 | 16,256 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | -387,400 |
| 處分採用權益法之投資 | 296,181 | 0 |
| 處分子公司 | 18,859 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,744 | -257,157 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 75 | 23,742 |
| 存出保證金增加 | -5,530 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,284 |
| 取得無形資產 | -104,743 | -129,599 |
| 處分無形資產 | 0 | 299,971 |
| 其他非流動資產增加 | -63,429 | -2,616 |
| 預付設備款增加 | 0 | -44,928 |
| 其他投資活動 | 1,423 | 3,645 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 384,231 | -295,580 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,189 | 542,817 |
| 舉借長期借款 | 0 | 700,000 |
| 償還長期借款 | -512,100 | -327,960 |
| 存入保證金增加 | 45,254 | 13,293 |
| 存入保證金減少 | -20,578 | -33,802 |
| 發放現金股利 | -526,875 | -355,198 |
| 現金增資 | -191,451 | -143,997 |
| 非控制權益變動 | 1,237 | 568 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,174,324 | 395,721 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,194 | 3,028 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -235,234 | 383,319 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,442,810 | 3,576,732 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,207,576 | 3,960,051 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,207,576 | 3,960,051 |