SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 614,450 | 92,837 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -27,845 | -87,037 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 586,605 | 5,800 |
| 折舊費用 | 76,841 | 69,743 |
| 攤銷費用 | 20,812 | 44,395 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -67 | -33 |
| 利息費用 | 7,892 | 7,500 |
| 利息收入 | -8,291 | -8,934 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 289 | -37,998 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,267 | 5 |
| 處分無形資產損失（利益） | -279,900 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -906,358 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -3,636 | -52,341 |
| 金融資產減損損失 | 188,249 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 94,123 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -191 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,298 | -3,109 |
| 其他項目 | 778 | 767 |
| 收益費損項目合計 | -811,237 | 19,804 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 88 | 60 |
| 應收帳款（增加）減少 | 201,356 | 176,159 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,381 | -45,362 |
| 存貨（增加）減少 | 55,016 | -318,814 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,539 | -9,973 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 249,302 | -197,930 |
| 應付帳款增加（減少） | 153,347 | 195,344 |
| 負債準備增加（減少） | -4,061 | 1,384 |
| 預收款項增加（減少） | -460 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,259 | -135,560 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,092 | -235 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,475 | 60,933 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 342,777 | -136,997 |
| 調整項目合計 | -468,460 | -117,193 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,145 | -111,393 |
| 收取之利息 | 8,688 | 8,509 |
| 支付之利息 | -7,617 | -10,556 |
| 退還（支付）之所得稅 | -495 | -452 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,721 | -113,892 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -229,601 | -117,447 |
| 處分備供出售金融資產 | 392,073 | 215,153 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -14,903 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,400 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 4,357 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,281 | -35,434 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 134 | 4 |
| 存出保證金減少 | 2,397 | 8 |
| 取得無形資產 | -76,721 | -68,974 |
| 其他非流動資產減少 | 785 | 48,725 |
| 預付設備款增加 | 0 | -803,289 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -64,671 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,386 | -836,471 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 253,059 | -638 |
| 舉借長期借款 | 0 | 266,331 |
| 償還長期借款 | -152,682 | -213,675 |
| 存入保證金增加 | 1,416 | 43,669 |
| 存入保證金減少 | -17,415 | -57,072 |
| 非控制權益變動 | 833 | -5,196 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 85,211 | 33,419 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,408 | -11,995 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 217,910 | -928,939 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,576,732 | 4,331,395 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,794,642 | 3,402,456 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,794,642 | 3,402,456 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |