SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 614,273 | 741,107 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -27,845 | -241,508 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 586,428 | 499,599 |
| 折舊費用 | 205,906 | 199,010 |
| 攤銷費用 | 75,369 | 119,116 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 791 | 142 |
| 利息費用 | 26,249 | 26,152 |
| 利息收入 | -27,721 | -29,224 |
| 股利收入 | -18,357 | -30,791 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,027 | -36,908 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,584 | 40 |
| 處分無形資產損失（利益） | -279,900 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -906,358 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -54,853 | -315,858 |
| 金融資產減損損失 | 817,392 | 98,717 |
| 非金融資產減損損失 | 94,123 | 17,013 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -573 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,557 | 6,583 |
| 其他項目 | 2,309 | 2,261 |
| 收益費損項目合計 | -98,218 | 55,680 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10,793 | -9,693 |
| 應收帳款（增加）減少 | -146,599 | -463,369 |
| 其他應收款（增加）減少 | 90,099 | -20,629 |
| 存貨（增加）減少 | 30,152 | -356,483 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,524 | -58,252 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,665 | -908,426 |
| 應付帳款增加（減少） | 41,356 | 183,385 |
| 負債準備增加（減少） | -5,659 | 2,346 |
| 預收款項增加（減少） | -1,370 | -1,336 |
| 其他流動負債增加（減少） | -170,637 | 104,189 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,823 | -804 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -149,133 | 287,780 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -206,798 | -620,646 |
| 調整項目合計 | -305,016 | -564,966 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 281,412 | -65,367 |
| 收取之利息 | 25,680 | 29,237 |
| 收取之股利 | 43,045 | 138,953 |
| 支付之利息 | -25,060 | -27,142 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,927 | -71,292 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 280,150 | 4,389 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,041,875 | -565,652 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,237,486 | 866,419 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -15,389 | -14,903 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 16,256 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -387,400 | -106,481 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,200 | 88,812 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -257,157 | -299,771 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,742 | 14 |
| 存出保證金減少 | 0 | -2,205 |
| 其他應收款增加 | 2,284 | 0 |
| 取得無形資產 | -129,599 | -116,917 |
| 處分無形資產 | 299,971 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,616 | -31,923 |
| 預付設備款增加 | -44,928 | -770,195 |
| 其他投資活動 | 2,445 | 2,811 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -295,580 | -949,991 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 542,817 | 332,173 |
| 舉借長期借款 | 700,000 | 720,728 |
| 償還長期借款 | -327,960 | -745,315 |
| 存入保證金增加 | 13,293 | 34,262 |
| 存入保證金減少 | -33,802 | -45,477 |
| 現金增資 | -499,195 | -130,475 |
| 非控制權益變動 | 568 | -15,842 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 395,721 | 150,054 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,028 | 5,982 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 383,319 | -789,566 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,576,732 | 4,331,395 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,960,051 | 3,541,829 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,960,051 | 3,541,829 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |