SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,800 | -39,837 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,800 | -39,837 |
| 折舊費用 | 69,743 | 52,400 |
| 攤銷費用 | 44,395 | 53,522 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33 | -354 |
| 利息費用 | 7,500 | 9,857 |
| 利息收入 | -8,934 | -9,114 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,998 | 26,954 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | -6,499 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -21 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -22,752 |
| 處分投資損失（利益） | -52,341 | -5,371 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,633 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,737 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 1,476 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -191 | -150 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,109 | -1,950 |
| 其他項目 | 767 | 179 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 19,804 | 96,073 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -14,049 |
| 應收帳款（增加）減少 | 176,159 | 233,878 |
| 其他應收款（增加）減少 | -45,362 | 8,626 |
| 存貨（增加）減少 | -318,814 | 179,131 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,973 | 2,047 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -197,990 | 409,633 |
| 應付帳款增加（減少） | 195,344 | 60,346 |
| 負債準備增加（減少） | 1,384 | -6,621 |
| 其他流動負債增加（減少） | -135,560 | -175,181 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -235 | -298 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,933 | -121,754 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,057 | 287,879 |
| 調整項目合計 | -117,253 | 383,952 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -111,453 | 344,115 |
| 收取之利息 | 8,509 | 9,808 |
| 支付之利息 | -10,556 | -11,422 |
| 退還（支付）之所得稅 | -452 | -665 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -113,952 | 341,836 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,000 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,060 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -117,447 | -239,175 |
| 處分備供出售金融資產 | 215,153 | 280,010 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -14,903 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 4,357 | 1,398 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -195,899 |
| 處分子公司 | 0 | 13,653 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,434 | -191,629 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 7,577 |
| 存出保證金減少 | 8 | 625 |
| 取得無形資產 | -68,974 | -20,596 |
| 處分無形資產 | 0 | 291 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -40 |
| 其他非流動資產減少 | 48,725 | 0 |
| 預付設備款增加 | -803,289 | -101 |
| 其他預付款項增加 | -64,671 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -836,411 | -343,886 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -638 | -158,060 |
| 舉借長期借款 | 266,331 | 150,641 |
| 償還長期借款 | -213,675 | -107,778 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,080 |
| 存入保證金減少 | -13,403 | 0 |
| 非控制權益變動 | -5,196 | -23,948 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,419 | -136,065 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,995 | 8,360 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -928,939 | -129,755 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,331,395 | 4,492,896 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,402,456 | 4,363,141 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,402,456 | 4,363,141 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |