SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 273,959 | 108,915 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 273,959 | 108,915 |
| 折舊費用 | 129,194 | 118,817 |
| 攤銷費用 | 83,619 | 105,089 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 142 | 48 |
| 利息費用 | 17,333 | 19,834 |
| 利息收入 | -19,051 | -17,313 |
| 股利收入 | -700 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -52,700 | -28,517 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | -6,696 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -21 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -22,752 |
| 處分投資損失（利益） | -244,171 | -61,569 |
| 金融資產減損損失 | 92,631 | 4,867 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,888 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 1,434 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -384 | -300 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,685 | 11,944 |
| 其他項目 | 1,511 | 363 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 11,121 | 121,340 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,813 | -14,018 |
| 應收帳款（增加）減少 | -398,917 | -328,501 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32,156 | -50,905 |
| 存貨（增加）減少 | -308,795 | 431,146 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,173 | -59,409 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -775,854 | -21,687 |
| 應付帳款增加（減少） | 149,292 | 167,667 |
| 負債準備增加（減少） | -2,328 | -6,260 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 19,872 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,821 | 29,818 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -516 | -541 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 152,269 | 210,556 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -623,585 | 188,869 |
| 調整項目合計 | -612,464 | 310,209 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -338,505 | 419,124 |
| 收取之利息 | 16,226 | 17,752 |
| 收取之股利 | 700 | 0 |
| 支付之利息 | -17,645 | -21,744 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,467 | -46,268 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -388,691 | 368,864 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -521,101 | -761,483 |
| 處分備供出售金融資產 | 391,181 | 573,332 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -14,903 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -60,083 | -49,350 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 11,854 | 1,398 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -195,899 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 319,447 |
| 處分子公司 | 0 | 13,653 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -216,096 | -325,509 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 8,982 |
| 存出保證金增加 | -1,275 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 97 |
| 取得無形資產 | -90,046 | -58,732 |
| 處分無形資產 | 0 | 291 |
| 其他非流動資產增加 | 47,106 | -2,336 |
| 預付設備款增加 | -742,876 | 0 |
| 其他投資活動 | 1,000 | 1,099 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,195,225 | -475,010 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 579,574 | -252,407 |
| 舉借長期借款 | 460,836 | 212,254 |
| 償還長期借款 | -413,055 | -139,028 |
| 存入保證金增加 | 0 | 20,027 |
| 存入保證金減少 | -16,824 | 0 |
| 非控制權益變動 | -3,551 | -24,804 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 606,980 | -183,958 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,569 | -242 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,004,505 | -290,346 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,331,395 | 4,492,896 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,326,890 | 4,202,550 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,326,890 | 4,202,550 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |