SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 28, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,837 | -194,222 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,837 | -194,222 |
| 折舊費用 | 52,400 | 47,268 |
| 攤銷費用 | 53,522 | 58,439 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -354 | 1,663 |
| 利息費用 | 9,857 | 5,062 |
| 利息收入 | -9,114 | -9,403 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,954 | -3,500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,499 | 54 |
| 處分無形資產損失（利益） | -21 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -5,371 | -6,480 |
| 金融資產減損損失 | 1,633 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -3,737 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,476 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -150 | -150 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,950 | 518 |
| 其他項目 | -22,573 | 180 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 96,073 | 93,651 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -14,049 | 21,995 |
| 應收帳款（增加）減少 | 233,878 | 20,900 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,626 | -6,636 |
| 存貨（增加）減少 | 179,131 | -137,364 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,047 | -26,171 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 409,633 | -127,276 |
| 應付帳款增加（減少） | 60,346 | 233,185 |
| 負債準備增加（減少） | -6,621 | 18 |
| 其他流動負債增加（減少） | -175,181 | -209,087 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -298 | -688 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -121,754 | 23,428 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 287,879 | -103,848 |
| 調整項目合計 | 383,952 | -10,197 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 344,115 | -204,419 |
| 收取之利息 | 9,808 | 8,931 |
| 支付之利息 | -11,422 | -5,532 |
| 退還（支付）之所得稅 | -665 | -16,553 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 341,836 | -217,573 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -239,175 | -480,435 |
| 處分備供出售金融資產 | 280,010 | 475,449 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,849 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,398 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -195,899 | 0 |
| 處分子公司 | 13,653 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,629 | -153,052 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,577 | 0 |
| 存出保證金減少 | 625 | 8,087 |
| 取得無形資產 | -20,596 | -44,250 |
| 處分無形資產 | 291 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -40 | 55 |
| 預付設備款增加 | -101 | 44,712 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -343,886 | -164,283 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -158,060 | -375,913 |
| 舉借長期借款 | 150,641 | 1,658,000 |
| 償還長期借款 | -107,778 | -455,000 |
| 存入保證金增加 | 3,080 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -15,901 |
| 非控制權益變動 | -23,948 | 756 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -136,065 | 811,942 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,360 | -8,428 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -129,755 | 421,658 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,492,896 | 4,775,205 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,363,141 | 5,196,863 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,363,141 | 5,196,863 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |