SUNPLUS — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,589 | -66,249 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,589 | -66,249 |
| 折舊費用 | 188,184 | 137,530 |
| 攤銷費用 | 156,602 | 171,639 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -142 | -3,369 |
| 利息費用 | 28,990 | 27,193 |
| 利息收入 | -25,365 | -32,842 |
| 股利收入 | -30,044 | -30,005 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -47,736 | -21,082 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,721 | 768 |
| 處分無形資產損失（利益） | 532 | 405 |
| 處分其他資產損失（利益） | -22,752 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -61,473 | -29,626 |
| 金融資產減損損失 | 1,633 | 35,288 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -654 | -14,213 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,392 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -450 | -450 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,301 | -58,969 |
| 其他項目 | 2,232 | 539 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 179,927 | 182,806 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -14,912 | 46,671 |
| 應收帳款（增加）減少 | -351,980 | -526,514 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,828 | 29,001 |
| 存貨（增加）減少 | 641,188 | -852,180 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,876 | -42,116 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 225,592 | -1,345,138 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,712 | 268,982 |
| 負債準備增加（減少） | -5,296 | 2,644 |
| 預收款項增加（減少） | 170,574 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,916 | 28,764 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -943 | -1,870 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 148,707 | 298,520 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 374,299 | -1,046,618 |
| 調整項目合計 | 554,226 | -863,812 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 755,815 | -930,061 |
| 收取之利息 | 26,131 | 33,764 |
| 收取之股利 | 30,044 | 30,005 |
| 支付之利息 | -30,900 | -25,669 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,353 | -135,453 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 758,737 | -1,027,414 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -818,014 | -1,487,273 |
| 處分備供出售金融資產 | 786,080 | 1,642,635 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -49,776 | -33,071 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,398 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -195,899 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 319,447 | 0 |
| 處分子公司 | 20,375 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -696,809 | -290,903 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,141 | 1,807 |
| 存出保證金減少 | 242 | 9,648 |
| 取得無形資產 | -92,562 | -135,296 |
| 處分無形資產 | 291 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,840 | 35,474 |
| 收取之股利 | 33,603 | 38,432 |
| 其他投資活動 | 13,082 | 17,990 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -671,241 | -200,557 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -283,357 | -270,930 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 10,000 |
| 舉借長期借款 | 212,254 | 1,750,000 |
| 償還長期借款 | -403,056 | -295,000 |
| 存入保證金增加 | 24,158 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -52,824 |
| 現金增資 | -58,043 | -78,287 |
| 非控制權益變動 | -25,677 | 15,893 |
| 其他籌資活動 | -6,578 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -540,299 | 1,078,852 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,526 | -13,592 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -445,277 | -162,711 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,492,896 | 4,775,205 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,047,619 | 4,612,494 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,047,619 | 4,612,494 |