SUNPLUS — Annual Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 938,007 | 943,570 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -27,845 | -332,841 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 910,162 | 610,729 |
| 折舊費用 | 265,097 | 287,246 |
| 攤銷費用 | 99,923 | 153,509 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,823 | 1,565 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 191 | 165 |
| 利息費用 | 37,629 | 34,825 |
| 利息收入 | -37,908 | -41,855 |
| 股利收入 | -32,026 | -31,119 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -254,379 | -16,659 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,389 | 234 |
| 處分無形資產損失（利益） | -279,900 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -906,358 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -89,496 | -325,034 |
| 金融資產減損損失 | 986,550 | 112,914 |
| 非金融資產減損損失 | 94,123 | 17,013 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,098 | -2,619 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,395 | -30,166 |
| 其他項目 | 3,085 | 3,033 |
| 收益費損項目合計 | -105,738 | 163,052 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,460 | -6,248 |
| 應收帳款（增加）減少 | 154,863 | -163,482 |
| 其他應收款（增加）減少 | 79,588 | -14,007 |
| 存貨（增加）減少 | 122,720 | -425,525 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,107 | 7,079 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 388,818 | -602,183 |
| 應付帳款增加（減少） | -63,232 | -88,820 |
| 負債準備增加（減少） | -6,510 | -2,066 |
| 預收款項增加（減少） | -4,573 | -1,792 |
| 其他流動負債增加（減少） | -105,976 | 154,407 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,366 | -1,716 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -193,657 | 60,013 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 195,161 | -542,170 |
| 調整項目合計 | 89,423 | -379,118 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 999,585 | 231,611 |
| 收取之利息 | 33,991 | 40,440 |
| 收取之股利 | 56,714 | 139,281 |
| 支付之利息 | -38,011 | -38,957 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,422 | -71,580 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,006,857 | 300,795 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,555,020 | -194,290 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,801,694 | 582,753 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 163,721 | 768 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -15,389 | -14,903 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 16,256 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -394,900 | -107,096 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 92,052 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,486 | 8,891 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 35,269 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -380,807 | -1,184,097 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,904 | 334 |
| 存出保證金減少 | 1,653 | 105 |
| 取得無形資產 | -127,979 | -121,104 |
| 處分無形資產 | 299,971 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -922 | -852 |
| 其他非流動資產增加 | -165,013 | -34,582 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -288,076 | -972,021 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 342,008 | 138,934 |
| 舉借長期借款 | 700,000 | 720,728 |
| 償還長期借款 | -406,710 | -820,134 |
| 存入保證金增加 | 14,501 | 79,047 |
| 存入保證金減少 | -32,783 | -84,803 |
| 現金增資 | -499,195 | -130,475 |
| 非控制權益變動 | 1,097 | -6,433 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 118,918 | -103,136 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,379 | 19,699 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 866,078 | -754,663 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,576,732 | 4,331,395 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,442,810 | 3,576,732 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,442,810 | 3,576,732 |