SUNPLUS — Annual Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 610,564 | 165,744 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 610,564 | 165,744 |
| 折舊費用 | 287,246 | 266,547 |
| 攤銷費用 | 153,509 | 204,872 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,565 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 165 | 10 |
| 利息費用 | 34,825 | 37,516 |
| 利息收入 | -41,855 | -35,402 |
| 股利收入 | -31,119 | -30,247 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,659 | -19,901 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 234 | -6,464 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 532 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -22,752 |
| 處分投資損失（利益） | -325,034 | -60,003 |
| 金融資產減損損失 | 112,914 | 30,723 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,888 |
| 非金融資產減損損失 | 17,013 | 11,498 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 1,351 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,619 | -599 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -30,166 | 6,510 |
| 其他項目 | 3,033 | 2,975 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 163,052 | 383,278 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,248 | -7,046 |
| 應收帳款（增加）減少 | -163,482 | -146,063 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,007 | -50,618 |
| 存貨（增加）減少 | -425,525 | 799,831 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,079 | 13,337 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -602,183 | 609,441 |
| 應付帳款增加（減少） | -88,820 | 66,199 |
| 負債準備增加（減少） | -2,066 | 887 |
| 預收款項增加（減少） | -1,792 | 78,832 |
| 其他流動負債增加（減少） | 154,407 | 21,892 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,551 | -401 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,178 | 167,409 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -542,005 | 776,850 |
| 調整項目合計 | -378,953 | 1,160,128 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 231,611 | 1,325,872 |
| 收取之利息 | 40,440 | 36,168 |
| 收取之股利 | 139,281 | 63,850 |
| 支付之利息 | -38,957 | -33,830 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,580 | -24,279 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 300,795 | 1,367,781 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -194,290 | -1,040,620 |
| 處分備供出售金融資產 | 582,753 | 1,001,300 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -14,903 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 16,176 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -107,096 | -124,332 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 92,052 | 1,414 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -195,899 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 319,447 |
| 處分子公司 | 0 | 20,340 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,184,097 | -540,164 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 334 | 9,835 |
| 存出保證金減少 | 105 | 1,298 |
| 取得無形資產 | -121,104 | -114,561 |
| 處分無形資產 | 0 | 291 |
| 取得投資性不動產 | -852 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -34,582 | -51,559 |
| 預付設備款增加 | 0 | -345,204 |
| 其他投資活動 | 9,659 | 82,771 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -972,021 | -959,467 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 138,934 | -465,057 |
| 舉借長期借款 | 720,728 | 267,648 |
| 償還長期借款 | -820,134 | -346,853 |
| 存入保證金增加 | 79,047 | 75,035 |
| 存入保證金減少 | -84,803 | -51,521 |
| 現金增資 | -130,475 | -58,043 |
| 非控制權益變動 | -6,433 | -17,078 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -103,136 | -595,869 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,699 | 26,054 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -754,663 | -161,501 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,331,395 | 4,492,896 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,576,732 | 4,331,395 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,576,732 | 4,331,395 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |