SUNPLUS — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,744 | -895,654 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 165,744 | -895,654 |
| 折舊費用 | 266,547 | 183,144 |
| 攤銷費用 | 204,872 | 223,723 |
| 利息費用 | 37,516 | 39,896 |
| 利息收入 | -35,402 | -44,695 |
| 股利收入 | -30,247 | -31,644 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,901 | -32,923 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,464 | 1,200 |
| 處分無形資產損失（利益） | 532 | 407 |
| 處分其他資產損失（利益） | -22,752 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -60,003 | 179,003 |
| 金融資產減損損失 | 13,350 | 84,770 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -3,888 | -27,825 |
| 非金融資產減損損失 | 11,498 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,351 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -599 | -599 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,510 | -7,943 |
| 其他項目 | 20,348 | 298,888 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 383,268 | 865,402 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -7,036 | 48,174 |
| 應收帳款（增加）減少 | -146,063 | -51,512 |
| 其他應收款（增加）減少 | -50,618 | -11,947 |
| 存貨（增加）減少 | 799,831 | -657,893 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,337 | 32,027 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 609,451 | -641,151 |
| 應付帳款增加（減少） | 66,199 | -9,032 |
| 負債準備增加（減少） | 887 | 13,969 |
| 預收款項增加（減少） | 78,832 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,892 | 111,433 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -401 | -382 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 167,409 | 115,988 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 776,860 | -525,163 |
| 調整項目合計 | 1,160,128 | 340,239 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,325,872 | -555,415 |
| 收取之利息 | 36,168 | 43,807 |
| 收取之股利 | 30,247 | 31,644 |
| 支付之利息 | -33,830 | -39,965 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,279 | -136,221 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,334,178 | -656,150 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,040,620 | -1,994,191 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,001,300 | 2,038,676 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -14,594 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 16,176 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -124,332 | -88,674 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,414 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -195,899 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 319,447 | 0 |
| 處分子公司 | 20,340 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -540,164 | -409,946 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,835 | 1,927 |
| 存出保證金減少 | 1,298 | 10,990 |
| 取得無形資產 | -114,561 | -165,329 |
| 處分無形資產 | 292 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -51,560 | 28,772 |
| 預付設備款增加 | -345,204 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -97,751 |
| 收取之股利 | 33,603 | 38,432 |
| 其他投資活動 | 82,771 | 17,917 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -925,864 | -633,771 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -465,057 | -457,839 |
| 舉借長期借款 | 267,648 | 1,895,204 |
| 償還長期借款 | -346,853 | -295,000 |
| 存入保證金增加 | 23,514 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -51,622 |
| 現金增資 | -58,043 | -86,575 |
| 非控制權益變動 | -17,078 | 35,700 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -595,869 | 1,039,868 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,054 | -32,256 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -161,501 | -282,309 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,492,896 | 4,775,205 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,331,395 | 4,492,896 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,331,395 | 4,492,896 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |