SUNKO — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 12, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -168,650 | -119,338 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -168,650 | -119,338 |
| 折舊費用 | 114,595 | 120,630 |
| 攤銷費用 | 4,714 | 4,538 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,550 | -1,236 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -242 | 0 |
| 利息費用 | 10,153 | 14,483 |
| 利息收入 | -1,492 | -2,801 |
| 股利收入 | -1,711 | -1,426 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -102 | -5 |
| 收益費損項目合計 | 124,365 | 134,183 |
| 應收票據（增加）減少 | 41 | 951 |
| 應收帳款（增加）減少 | 106,004 | -50,993 |
| 存貨（增加）減少 | 40,172 | 79,165 |
| 預付款項（增加）減少 | 43,769 | 15,246 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -415 | 716 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 189,571 | 45,085 |
| 合約負債增加（減少） | 25,057 | -17,825 |
| 應付票據增加（減少） | -11 | -68 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,759 | 90,240 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,722 | -13,856 |
| 其他流動負債增加（減少） | 362 | 393 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,384 | -1,490 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,457 | 57,394 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,114 | 102,479 |
| 調整項目合計 | 287,479 | 236,662 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,829 | 117,324 |
| 收取之利息 | 1,550 | 2,642 |
| 收取之股利 | 1,711 | 1,426 |
| 支付之利息 | -10,201 | -13,583 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,831 | -235 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,720 | 107,574 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,096 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,150 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,254 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,331 | -32,900 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 261 | 190 |
| 取得無形資產 | -1,329 | -458 |
| 其他非流動資產增加 | -2,088 | -3,093 |
| 預付設備款增加 | -8,308 | -10,201 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,103 | -44,462 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 209,355 | 328,514 |
| 短期借款減少 | -261,588 | -305,522 |
| 舉借長期借款 | 32,700 | 130,000 |
| 償還長期借款 | -114,048 | -114,981 |
| 租賃本金償還 | -17,422 | -17,721 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,003 | 20,290 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -101,386 | 83,402 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 450,917 | 517,747 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 349,531 | 601,149 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 349,531 | 601,149 |