SUNKO — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 25, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,472 | -53,841 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,472 | -53,841 |
| 折舊費用 | 258,979 | 263,384 |
| 攤銷費用 | 7,040 | 9,352 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,048 | 839 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,516 | -349 |
| 利息費用 | 17,130 | 12,244 |
| 利息收入 | -1,296 | -1,640 |
| 股利收入 | -10,195 | -5,034 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,364 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,763 | 2,338 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,137 | 2,687 |
| 其他項目 | 0 | 13 |
| 收益費損項目合計 | 279,026 | 287,198 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,215 | 7,380 |
| 應收帳款（增加）減少 | 189,056 | -242,798 |
| 其他應收款（增加）減少 | 384 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -248,826 | -104,958 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,243 | -13,292 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 151 | 1,631 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,263 | -352,037 |
| 合約負債增加（減少） | 77,270 | -14,533 |
| 應付票據增加（減少） | -178 | -1,562 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,314 | 33,480 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,008 | -39,631 |
| 其他流動負債增加（減少） | -126 | -118 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,977 | -1,134 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,667 | -23,498 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,596 | -375,535 |
| 調整項目合計 | 234,430 | -88,337 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 305,902 | -142,178 |
| 收取之利息 | 1,001 | 1,748 |
| 收取之股利 | 10,195 | 5,034 |
| 支付之利息 | -15,893 | -12,145 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,061 | -763 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,144 | -148,304 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -100,000 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 600,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,721 | -89,498 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,099 | 1,550 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | -186,000 |
| 取得無形資產 | -4,672 | -2,387 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -17,084 |
| 其他非流動資產減少 | 5,465 | 0 |
| 預付設備款增加 | -65,341 | -63,594 |
| 收取之股利 | 664 | 531 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -238,506 | 243,518 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,085,633 | 1,067,801 |
| 短期借款減少 | -1,082,363 | -998,326 |
| 舉借長期借款 | 320,000 | 31,000 |
| 償還長期借款 | -274,374 | -127,609 |
| 租賃本金償還 | -33,657 | -31,844 |
| 其他非流動負債減少 | -75 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -92,237 |
| 現金減資 | 0 | -325,543 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 4,785 |
| 非控制權益變動 | -121 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,043 | -471,973 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,681 | -376,759 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,297 | 760,056 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 453,978 | 383,297 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 453,978 | 383,297 |