SUNKO — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

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合併現金流量表

本資料由三晃公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -60,232 | 27,953 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,232 | 27,953 |
| 折舊費用 | 63,508 | 64,732 |
| 攤銷費用 | 1,700 | 1,808 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -871 | -1,757 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -693 | 2,837 |
| 利息費用 | 5,541 | 3,113 |
| 利息收入 | -150 | -16 |
| 股利收入 | -500 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 544 | 102 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 321 | 1,190 |
| 收益費損項目合計 | 69,400 | 72,009 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,327 | 2,595 |
| 應收帳款（增加）減少 | 134,223 | 177 |
| 存貨（增加）減少 | 70,345 | -75,768 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,268 | 13,725 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -263 | -5,272 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 213,246 | -64,543 |
| 合約負債增加（減少） | 20,278 | -1,921 |
| 應付票據增加（減少） | 404 | 1,832 |
| 應付帳款增加（減少） | -64,385 | -13,624 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,429 | -29,572 |
| 其他流動負債增加（減少） | 397 | 328 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -759 | -763 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -87,494 | -43,720 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,752 | -108,263 |
| 調整項目合計 | 195,152 | -36,254 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,920 | -8,301 |
| 收取之利息 | 337 | 16 |
| 收取之股利 | 500 | 0 |
| 支付之利息 | -6,079 | -3,107 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,653 | -11,392 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,500 | -15,402 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 368 |
| 取得無形資產 | -321 | -3,840 |
| 其他非流動資產增加 | -528 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,838 |
| 預付設備款增加 | -15,767 | -14,351 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,934 | -30,387 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 110,862 | 297,933 |
| 短期借款減少 | -259,256 | -238,909 |
| 舉借長期借款 | 0 | 120,000 |
| 償還長期借款 | -39,638 | -157,549 |
| 租賃本金償還 | -9,421 | -8,180 |
| 非控制權益變動 | 0 | -121 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -197,453 | 13,174 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -866 | -28,605 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 453,978 | 383,297 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 453,112 | 354,692 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 453,112 | 354,692 |