SUNKO — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 453,112 | 11.72 | 453,978 | 10.85 | 354,692 | 8.66 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 5,000 | 0.13 | 100,000 | 2.39 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 28,980 | 0.75 | 17,653 | 0.42 | 29,273 | 0.71 |
| 應收帳款淨額 | 416,904 | 10.78 | 550,864 | 13.17 | 739,022 | 18.04 |
| 存貨 | 991,822 | 25.65 | 1,062,167 | 25.38 | 889,109 | 21.70 |
| 預付款項 | 42,237 | 1.09 | 62,505 | 1.49 | 47,537 | 1.16 |
| 其他流動資產 | 1,136 | 0.03 | 1,035 | 0.02 | 6,463 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 1,939,191 | 50.14 | 2,248,202 | 53.73 | 2,066,096 | 50.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 96,324 | 2.49 | 95,066 | 2.27 | 98,709 | 2.41 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,800 | 0.07 | 2,800 | 0.07 | 2,800 | 0.07 |
| 採用權益法之投資 | 5,879 | 0.15 | 6,455 | 0.15 | 12,200 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,534,739 | 39.69 | 1,556,541 | 37.20 | 1,642,937 | 40.11 |
| 使用權資產 | 101,561 | 2.63 | 94,730 | 2.26 | 96,476 | 2.36 |
| 無形資產 | 14,714 | 0.38 | 15,117 | 0.36 | 16,870 | 0.41 |
| 遞延所得稅資產 | 82,938 | 2.14 | 77,300 | 1.85 | 86,296 | 2.11 |
| 其他非流動資產 | 89,116 | 2.30 | 88,045 | 2.10 | 74,121 | 1.81 |
| 非流動資產合計 | 1,928,071 | 49.86 | 1,936,054 | 46.27 | 2,030,409 | 49.56 |
| 資產總額 | 3,867,262 | 100.00 | 4,184,256 | 100.00 | 4,096,505 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 150,597 | 3.89 | 298,991 | 7.15 | 354,745 | 8.66 |
| 合約負債－流動 | 101,767 | 2.63 | 81,489 | 1.95 | 2,298 | 0.06 |
| 應付票據 | 685 | 0.02 | 281 | 0.01 | 2,291 | 0.06 |
| 應付帳款 | 232,801 | 6.02 | 297,186 | 7.10 | 314,876 | 7.69 |
| 其他應付款 | 138,502 | 3.58 | 176,227 | 4.21 | 193,714 | 4.73 |
| 本期所得稅負債 | 11,553 | 0.30 | 11,518 | 0.28 | 15,502 | 0.38 |
| 租賃負債－流動 | 33,490 | 0.87 | 28,948 | 0.69 | 27,967 | 0.68 |
| 其他流動負債 | 203,207 | 5.25 | 192,753 | 4.61 | 159,521 | 3.89 |
| 流動負債合計 | 872,602 | 22.56 | 1,087,393 | 25.99 | 1,070,914 | 26.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 505,060 | 13.06 | 555,448 | 13.27 | 507,280 | 12.38 |
| 遞延所得稅負債 | 75,085 | 1.94 | 74,746 | 1.79 | 76,931 | 1.88 |
| 租賃負債－非流動 | 66,800 | 1.73 | 64,453 | 1.54 | 67,527 | 1.65 |
| 其他非流動負債 | 3,411 | 0.09 | 4,170 | 0.10 | 15,720 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 650,356 | 16.82 | 698,817 | 16.70 | 667,458 | 16.29 |
| 負債總額 | 1,522,958 | 39.38 | 1,786,210 | 42.69 | 1,738,372 | 42.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,848,841 | 47.81 | 1,848,841 | 44.19 | 1,848,841 | 45.13 |
| 股本合計 | 1,848,841 | 47.81 | 1,848,841 | 44.19 | 1,848,841 | 45.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 42,255 | 1.09 | 42,255 | 1.01 | 42,255 | 1.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 80,019 | 2.07 | 80,019 | 1.91 | 80,019 | 1.95 |
| 特別盈餘公積 | 1,205 | 0.03 | 1,205 | 0.03 | 5,624 | 0.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 374,118 | 9.67 | 429,092 | 10.25 | 381,581 | 9.31 |
| 保留盈餘合計 | 455,342 | 11.77 | 510,316 | 12.20 | 467,224 | 11.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,134 | -0.06 | -3,366 | -0.08 | -187 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,344,304 | 60.62 | 2,398,046 | 57.31 | 2,358,133 | 57.56 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,344,304 | 60.62 | 2,398,046 | 57.31 | 2,358,133 | 57.56 |
| 負債及權益總計 | 3,867,262 | 100.00 | 4,184,256 | 100.00 | 4,096,505 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |