SUNKO — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 10, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -156,748 | 91,327 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -156,748 | 91,327 |
| 折舊費用 | 127,196 | 129,430 |
| 攤銷費用 | 3,825 | 3,575 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,124 | -902 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -959 | 1,375 |
| 利息費用 | 10,381 | 7,117 |
| 利息收入 | -1,639 | -111 |
| 股利收入 | -5,349 | -9,557 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,778 | -226 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 296 | 1,175 |
| 收益費損項目合計 | 134,405 | 131,876 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,318 | 618 |
| 應收帳款（增加）減少 | 165,070 | -4,115 |
| 存貨（增加）減少 | 66,707 | -85,500 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,786 | 15,881 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -274 | -548 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 250,971 | -73,664 |
| 合約負債增加（減少） | 8,682 | 6,048 |
| 應付票據增加（減少） | -63 | 13 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,732 | 16,993 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,777 | -20,182 |
| 其他流動負債增加（減少） | 388 | 346 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,580 | -1,519 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,082 | 1,699 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 225,889 | -71,965 |
| 調整項目合計 | 360,294 | 59,911 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 203,546 | 151,238 |
| 收取之利息 | 1,918 | 111 |
| 收取之股利 | 5,349 | 9,557 |
| 支付之利息 | -11,218 | -7,094 |
| 退還（支付）之所得稅 | -228 | -6,829 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 199,367 | 146,983 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,500 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,420 | -39,245 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 107 | 382 |
| 取得無形資產 | -320 | -3,841 |
| 其他非流動資產增加 | -1,907 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,170 |
| 預付設備款增加 | -21,552 | -31,681 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,408 | -70,215 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 197,443 | 614,596 |
| 短期借款減少 | -404,337 | -582,565 |
| 舉借長期借款 | 0 | 120,000 |
| 償還長期借款 | -79,276 | -195,097 |
| 租賃本金償還 | -18,841 | -16,398 |
| 非控制權益變動 | 0 | -121 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -305,011 | -59,585 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -69,236 | 17,183 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 453,978 | 383,297 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 384,742 | 400,480 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 384,742 | 400,480 |