SUNKO — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 10, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年06月30日 | | 111年12月31日 | | 111年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 384,742 | 10.29 | 453,978 | 10.85 | 400,480 | 9.73 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,500 | 0.07 | 100,000 | 2.39 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 18,971 | 0.51 | 17,653 | 0.42 | 31,250 | 0.76 |
| 應收帳款淨額 | 386,115 | 10.33 | 550,864 | 13.17 | 742,275 | 18.04 |
| 存貨 | 995,460 | 26.62 | 1,062,167 | 25.38 | 898,841 | 21.85 |
| 預付款項 | 41,719 | 1.12 | 62,505 | 1.49 | 45,381 | 1.10 |
| 其他流動資產 | 3,188 | 0.09 | 1,035 | 0.02 | 2,421 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 1,832,695 | 49.01 | 2,248,202 | 53.73 | 2,120,648 | 51.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 94,429 | 2.53 | 95,066 | 2.27 | 92,738 | 2.25 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,800 | 0.07 | 2,800 | 0.07 | 2,800 | 0.07 |
| 採用權益法之投資 | 2,670 | 0.07 | 6,455 | 0.15 | 12,227 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,510,400 | 40.40 | 1,556,541 | 37.20 | 1,626,324 | 39.53 |
| 使用權資產 | 96,144 | 2.57 | 94,730 | 2.26 | 94,554 | 2.30 |
| 無形資產 | 14,046 | 0.38 | 15,117 | 0.36 | 15,988 | 0.39 |
| 遞延所得稅資產 | 96,158 | 2.57 | 77,300 | 1.85 | 77,682 | 1.89 |
| 其他非流動資產 | 89,726 | 2.40 | 88,045 | 2.10 | 71,288 | 1.73 |
| 非流動資產合計 | 1,906,373 | 50.99 | 1,936,054 | 46.27 | 1,993,601 | 48.46 |
| 資產總額 | 3,739,068 | 100.00 | 4,184,256 | 100.00 | 4,114,249 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 92,097 | 2.46 | 298,991 | 7.15 | 327,752 | 7.97 |
| 合約負債－流動 | 90,171 | 2.41 | 81,489 | 1.95 | 10,267 | 0.25 |
| 應付票據 | 218 | 0.01 | 281 | 0.01 | 472 | 0.01 |
| 應付帳款 | 279,454 | 7.47 | 297,186 | 7.10 | 345,493 | 8.40 |
| 其他應付款 | 184,051 | 4.92 | 176,227 | 4.21 | 200,988 | 4.89 |
| 本期所得稅負債 | 7,865 | 0.21 | 11,518 | 0.28 | 10,875 | 0.26 |
| 租賃負債－流動 | 33,487 | 0.90 | 28,948 | 0.69 | 28,431 | 0.69 |
| 其他流動負債 | 213,682 | 5.71 | 192,753 | 4.61 | 160,167 | 3.89 |
| 流動負債合計 | 901,025 | 24.10 | 1,087,393 | 25.99 | 1,084,445 | 26.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 454,672 | 12.16 | 555,448 | 13.27 | 467,642 | 11.37 |
| 遞延所得稅負債 | 75,561 | 2.02 | 74,746 | 1.79 | 77,188 | 1.88 |
| 租賃負債－非流動 | 61,428 | 1.64 | 64,453 | 1.54 | 65,166 | 1.58 |
| 其他非流動負債 | 2,590 | 0.07 | 4,170 | 0.10 | 14,964 | 0.36 |
| 非流動負債合計 | 594,251 | 15.89 | 698,817 | 16.70 | 624,960 | 15.19 |
| 負債總額 | 1,495,276 | 39.99 | 1,786,210 | 42.69 | 1,709,405 | 41.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,848,841 | 49.45 | 1,848,841 | 44.19 | 1,848,841 | 44.94 |
| 股本合計 | 1,848,841 | 49.45 | 1,848,841 | 44.19 | 1,848,841 | 44.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 42,255 | 1.13 | 42,255 | 1.01 | 42,255 | 1.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 86,893 | 2.32 | 80,019 | 1.91 | 80,019 | 1.94 |
| 特別盈餘公積 | 3,366 | 0.09 | 1,205 | 0.03 | 1,205 | 0.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 266,462 | 7.13 | 429,092 | 10.25 | 438,391 | 10.66 |
| 保留盈餘合計 | 356,721 | 9.54 | 510,316 | 12.20 | 519,615 | 12.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -4,025 | -0.11 | -3,366 | -0.08 | -5,867 | -0.14 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,243,792 | 60.01 | 2,398,046 | 57.31 | 2,404,844 | 58.45 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,243,792 | 60.01 | 2,398,046 | 57.31 | 2,404,844 | 58.45 |
| 負債及權益總計 | 3,739,068 | 100.00 | 4,184,256 | 100.00 | 4,114,249 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |