SUNKO — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 29, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -53,841 | 483,294 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -53,841 | 483,294 |
| 折舊費用 | 263,384 | 255,550 |
| 攤銷費用 | 9,352 | 13,824 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 839 | -490 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -349 | -97 |
| 利息費用 | 12,244 | 16,151 |
| 利息收入 | -1,640 | -2,390 |
| 股利收入 | -5,034 | -3,254 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,364 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,338 | 3,988 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,687 | -741,298 |
| 其他項目 | 13 | -2 |
| 收益費損項目合計 | 287,198 | -458,018 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,380 | -7,647 |
| 應收帳款（增加）減少 | -242,798 | 92,158 |
| 存貨（增加）減少 | -104,958 | 83,986 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,292 | 38,741 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,631 | 1,338 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -352,037 | 208,576 |
| 合約負債增加（減少） | -14,533 | -1,632 |
| 應付票據增加（減少） | -1,562 | -76 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,480 | -22,683 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,631 | 88,485 |
| 其他流動負債增加（減少） | -118 | 198 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,134 | -3,120 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,498 | 61,172 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -375,535 | 269,748 |
| 調整項目合計 | -88,337 | -188,270 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -142,178 | 295,024 |
| 收取之利息 | 1,748 | 2,288 |
| 收取之股利 | 5,034 | 3,254 |
| 支付之利息 | -12,145 | -16,520 |
| 退還（支付）之所得稅 | -763 | -34,587 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -148,304 | 249,459 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -42,500 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 21,697 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -550,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 600,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,498 | -93,516 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,550 | 820,930 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 186,000 |
| 預收款項減少－處分資產 | -186,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,387 | -3,931 |
| 其他非流動資產增加 | -17,084 | -16,007 |
| 預付設備款增加 | -63,594 | -116,315 |
| 收取之股利 | 531 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 243,518 | 206,358 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,067,801 | 1,033,148 |
| 短期借款減少 | -998,326 | -1,098,530 |
| 舉借長期借款 | 31,000 | 461,500 |
| 償還長期借款 | -127,609 | -583,535 |
| 租賃本金償還 | -31,844 | -26,090 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 75 |
| 發放現金股利 | -92,237 | 0 |
| 現金減資 | -325,543 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 4,785 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -4,189 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -471,973 | -217,621 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -182 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -376,759 | 238,014 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 760,056 | 522,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 383,297 | 760,056 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 383,297 | 760,056 |