SUNKO — Interim / Quarterly Report 2022

May 12, 2022

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合併現金流量表

本資料由三晃公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,953 | -38,545 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,953 | -38,545 |
| 折舊費用 | 64,732 | 64,706 |
| 攤銷費用 | 1,808 | 3,130 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,757 | -720 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,837 | 835 |
| 利息費用 | 3,113 | 3,193 |
| 利息收入 | -16 | -584 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 102 | -753 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,190 | 284 |
| 其他項目 | 0 | 12 |
| 收益費損項目合計 | 72,009 | 70,103 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,595 | 13,865 |
| 應收帳款（增加）減少 | 177 | -131,115 |
| 存貨（增加）減少 | -75,768 | 102,401 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,725 | 3,841 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,272 | 111 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,543 | -10,897 |
| 合約負債增加（減少） | -1,921 | 3,236 |
| 應付票據增加（減少） | 1,832 | -1,405 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,624 | -7,633 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,572 | -8,046 |
| 其他流動負債增加（減少） | 328 | 218 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -763 | -813 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,720 | -14,443 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,263 | -25,340 |
| 調整項目合計 | -36,254 | 44,763 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,301 | 6,218 |
| 收取之利息 | 16 | 72 |
| 支付之利息 | -3,107 | -3,135 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,392 | 3,155 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,402 | -28,888 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 368 | 185 |
| 取得無形資產 | -3,840 | -236 |
| 其他非流動資產減少 | 2,838 | 4,426 |
| 預付設備款增加 | -14,351 | -31,697 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,387 | -56,210 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 297,933 | 281,274 |
| 短期借款減少 | -238,909 | -246,216 |
| 舉借長期借款 | 120,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -157,549 | -29,185 |
| 租賃本金償還 | -8,180 | -7,530 |
| 現金減資 | 0 | -325,543 |
| 非控制權益變動 | -121 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,174 | -327,200 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,605 | -380,255 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,297 | 760,056 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 354,692 | 379,801 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 354,692 | 379,801 |