SUNKO — Interim / Quarterly Report 2022

May 12, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 354,692 | 8.66 | 383,297 | 9.37 | 379,801 | 8.56 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 600,000 | 13.52 |
| 應收票據淨額 | 29,273 | 0.71 | 31,868 | 0.78 | 25,383 | 0.57 |
| 應收帳款淨額 | 739,022 | 18.04 | 738,146 | 18.04 | 628,022 | 14.15 |
| 存貨 | 889,109 | 21.70 | 813,341 | 19.88 | 605,982 | 13.65 |
| 預付款項 | 47,537 | 1.16 | 61,262 | 1.50 | 44,129 | 0.99 |
| 其他流動資產 | 6,463 | 0.16 | 2,375 | 0.06 | 3,331 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 2,066,096 | 50.44 | 2,030,289 | 49.62 | 2,286,648 | 51.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 98,709 | 2.41 | 97,959 | 2.39 | 94,895 | 2.14 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,800 | 0.07 | 2,800 | 0.07 | 2,800 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 12,200 | 0.30 | 11,967 | 0.29 | 15,973 | 0.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,642,937 | 40.11 | 1,664,358 | 40.68 | 1,719,853 | 38.75 |
| 使用權資產 | 96,476 | 2.36 | 104,701 | 2.56 | 113,423 | 2.56 |
| 無形資產 | 16,870 | 0.41 | 13,846 | 0.34 | 14,107 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 86,296 | 2.11 | 85,388 | 2.09 | 90,506 | 2.04 |
| 其他非流動資產 | 74,121 | 1.81 | 80,044 | 1.96 | 99,632 | 2.25 |
| 非流動資產合計 | 2,030,409 | 49.56 | 2,061,063 | 50.38 | 2,151,189 | 48.47 |
| 資產總額 | 4,096,505 | 100.00 | 4,091,352 | 100.00 | 4,437,837 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 354,745 | 8.66 | 295,721 | 7.23 | 261,304 | 5.89 |
| 合約負債－流動 | 2,298 | 0.06 | 4,219 | 0.10 | 21,988 | 0.50 |
| 應付票據 | 2,291 | 0.06 | 459 | 0.01 | 616 | 0.01 |
| 應付帳款 | 314,876 | 7.69 | 328,500 | 8.03 | 287,387 | 6.48 |
| 其他應付款 | 193,714 | 4.73 | 219,186 | 5.36 | 257,988 | 5.81 |
| 本期所得稅負債 | 15,502 | 0.38 | 14,320 | 0.35 | 4,662 | 0.11 |
| 租賃負債－流動 | 27,967 | 0.68 | 30,439 | 0.74 | 29,024 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 159,521 | 3.89 | 173,912 | 4.25 | 323,386 | 7.29 |
| 流動負債合計 | 1,070,914 | 26.14 | 1,066,756 | 26.07 | 1,186,355 | 26.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 507,280 | 12.38 | 528,457 | 12.92 | 632,743 | 14.26 |
| 遞延所得稅負債 | 76,931 | 1.88 | 74,832 | 1.83 | 74,746 | 1.68 |
| 租賃負債－非流動 | 67,527 | 1.65 | 73,235 | 1.79 | 83,271 | 1.88 |
| 其他非流動負債 | 15,720 | 0.38 | 16,483 | 0.40 | 21,688 | 0.49 |
| 非流動負債合計 | 667,458 | 16.29 | 693,007 | 16.94 | 812,448 | 18.31 |
| 負債總額 | 1,738,372 | 42.44 | 1,759,763 | 43.01 | 1,998,803 | 45.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,848,841 | 45.13 | 1,889,952 | 46.19 | 1,889,952 | 42.59 |
| 股本合計 | 1,848,841 | 45.13 | 1,889,952 | 46.19 | 1,889,952 | 42.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 42,255 | 1.03 | 41,930 | 1.02 | 37,848 | 0.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 80,019 | 1.95 | 80,019 | 1.96 | 26,327 | 0.59 |
| 特別盈餘公積 | 5,624 | 0.14 | 5,624 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 381,581 | 9.31 | 355,934 | 8.70 | 533,553 | 12.02 |
| 保留盈餘合計 | 467,224 | 11.41 | 441,577 | 10.79 | 559,880 | 12.62 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -187 | 0.00 | -1,205 | -0.03 | -3,971 | -0.09 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -40,786 | -1.00 | -44,853 | -1.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,358,133 | 57.56 | 2,331,468 | 56.99 | 2,438,856 | 54.96 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 121 | 0.00 | 178 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,358,133 | 57.56 | 2,331,589 | 56.99 | 2,439,034 | 54.96 |
| 負債及權益總計 | 4,096,505 | 100.00 | 4,091,352 | 100.00 | 4,437,837 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 4,111,150 | | 4,521,150 | |