SUNKO — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 10, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,327 | -21,114 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,327 | -21,114 |
| 折舊費用 | 129,430 | 130,830 |
| 攤銷費用 | 3,575 | 5,611 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -902 | -932 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,375 | 189 |
| 利息費用 | 7,117 | 6,284 |
| 利息收入 | -111 | -1,166 |
| 股利收入 | -9,557 | -2,852 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -226 | -567 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,175 | 659 |
| 其他項目 | 0 | 12 |
| 收益費損項目合計 | 131,876 | 138,068 |
| 應收票據（增加）減少 | 618 | 5,426 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,115 | -137,881 |
| 存貨（增加）減少 | -85,500 | 106,165 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,881 | 3,486 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -548 | 1,219 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -73,664 | -21,585 |
| 合約負債增加（減少） | 6,048 | -16,629 |
| 應付票據增加（減少） | 13 | -1,559 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,993 | -8,340 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,182 | 2,343 |
| 其他流動負債增加（減少） | 346 | 370 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,519 | -1,633 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,699 | -25,448 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,965 | -47,033 |
| 調整項目合計 | 59,911 | 91,035 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,238 | 69,921 |
| 收取之利息 | 111 | 1,194 |
| 收取之股利 | 9,557 | 2,852 |
| 支付之利息 | -7,094 | -6,250 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,829 | -72 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 146,983 | 67,645 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -4,912 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 600,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,245 | -56,612 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 382 | 1,177 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | -186,000 |
| 取得無形資產 | -3,841 | -328 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -21,921 |
| 其他非流動資產減少 | 4,170 | 0 |
| 預付設備款增加 | -31,681 | -48,862 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,215 | 282,542 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 614,596 | 552,604 |
| 短期借款減少 | -582,565 | -520,465 |
| 舉借長期借款 | 120,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -195,097 | -63,993 |
| 租賃本金償還 | -16,398 | -15,330 |
| 現金減資 | 0 | -325,543 |
| 非控制權益變動 | -121 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,585 | -372,727 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,183 | -22,540 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,297 | 760,056 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 400,480 | 737,516 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 400,480 | 737,516 |