SUNKO — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 10, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年06月30日 | | 110年12月31日 | | 110年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 400,480 | 9.73 | 383,297 | 9.37 | 737,516 | 17.50 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,912 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 31,250 | 0.76 | 31,868 | 0.78 | 33,822 | 0.80 |
| 應收帳款淨額 | 742,275 | 18.04 | 738,146 | 18.04 | 635,000 | 15.07 |
| 存貨 | 898,841 | 21.85 | 813,341 | 19.88 | 602,218 | 14.29 |
| 預付款項 | 45,381 | 1.10 | 61,262 | 1.50 | 44,484 | 1.06 |
| 其他流動資產 | 2,421 | 0.06 | 2,375 | 0.06 | 2,400 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 2,120,648 | 51.54 | 2,030,289 | 49.62 | 2,060,352 | 48.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 92,738 | 2.25 | 97,959 | 2.39 | 95,373 | 2.26 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,800 | 0.07 | 2,800 | 0.07 | 2,800 | 0.07 |
| 採用權益法之投資 | 12,227 | 0.30 | 11,967 | 0.29 | 15,459 | 0.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,626,324 | 39.53 | 1,664,358 | 40.68 | 1,734,529 | 41.16 |
| 使用權資產 | 94,554 | 2.30 | 104,701 | 2.56 | 110,245 | 2.62 |
| 無形資產 | 15,988 | 0.39 | 13,846 | 0.34 | 13,266 | 0.31 |
| 遞延所得稅資產 | 77,682 | 1.89 | 85,388 | 2.09 | 88,038 | 2.09 |
| 其他非流動資產 | 71,288 | 1.73 | 80,044 | 1.96 | 93,944 | 2.23 |
| 非流動資產合計 | 1,993,601 | 48.46 | 2,061,063 | 50.38 | 2,153,654 | 51.11 |
| 資產總額 | 4,114,249 | 100.00 | 4,091,352 | 100.00 | 4,214,006 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 327,752 | 7.97 | 295,721 | 7.23 | 258,385 | 6.13 |
| 合約負債－流動 | 10,267 | 0.25 | 4,219 | 0.10 | 2,123 | 0.05 |
| 應付票據 | 472 | 0.01 | 459 | 0.01 | 462 | 0.01 |
| 應付帳款 | 345,493 | 8.40 | 328,500 | 8.03 | 286,680 | 6.80 |
| 其他應付款 | 200,988 | 4.89 | 219,186 | 5.36 | 267,402 | 6.35 |
| 本期所得稅負債 | 10,875 | 0.26 | 14,320 | 0.35 | 4,662 | 0.11 |
| 租賃負債－流動 | 28,431 | 0.69 | 30,439 | 0.74 | 30,201 | 0.72 |
| 其他流動負債 | 160,167 | 3.89 | 173,912 | 4.25 | 140,277 | 3.33 |
| 流動負債合計 | 1,084,445 | 26.36 | 1,066,756 | 26.07 | 990,192 | 23.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 467,642 | 11.37 | 528,457 | 12.92 | 595,195 | 14.12 |
| 遞延所得稅負債 | 77,188 | 1.88 | 74,832 | 1.83 | 74,746 | 1.77 |
| 租賃負債－非流動 | 65,166 | 1.58 | 73,235 | 1.79 | 78,858 | 1.87 |
| 其他非流動負債 | 14,964 | 0.36 | 16,483 | 0.40 | 20,868 | 0.50 |
| 非流動負債合計 | 624,960 | 15.19 | 693,007 | 16.94 | 769,667 | 18.26 |
| 負債總額 | 1,709,405 | 41.55 | 1,759,763 | 43.01 | 1,759,859 | 41.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,848,841 | 44.94 | 1,889,952 | 46.19 | 1,889,952 | 44.85 |
| 股本合計 | 1,848,841 | 44.94 | 1,889,952 | 46.19 | 1,889,952 | 44.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 42,255 | 1.03 | 41,930 | 1.02 | 37,848 | 0.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 80,019 | 1.94 | 80,019 | 1.96 | 26,327 | 0.62 |
| 特別盈餘公積 | 1,205 | 0.03 | 5,624 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 438,391 | 10.66 | 355,934 | 8.70 | 548,456 | 13.02 |
| 保留盈餘合計 | 519,615 | 12.63 | 441,577 | 10.79 | 574,783 | 13.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -5,867 | -0.14 | -1,205 | -0.03 | -3,755 | -0.09 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -40,786 | -1.00 | -44,853 | -1.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,404,844 | 58.45 | 2,331,468 | 56.99 | 2,453,975 | 58.23 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 121 | 0.00 | 172 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,404,844 | 58.45 | 2,331,589 | 56.99 | 2,454,147 | 58.24 |
| 負債及權益總計 | 4,114,249 | 100.00 | 4,091,352 | 100.00 | 4,214,006 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 4,111,150 | | 4,521,150 | |