SUNKO — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 10, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,517 | -94,925 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,517 | -94,925 |
| 折舊費用 | 194,434 | 197,845 |
| 攤銷費用 | 5,325 | 7,480 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,583 | -912 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,871 | 153 |
| 利息費用 | 11,664 | 9,223 |
| 利息收入 | -205 | -1,468 |
| 股利收入 | -10,195 | -4,845 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,534 | 984 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,503 | 666 |
| 其他項目 | 0 | 12 |
| 收益費損項目合計 | 212,514 | 209,138 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,920 | 5,085 |
| 應收帳款（增加）減少 | 61,902 | -27,222 |
| 存貨（增加）減少 | -239,104 | -1,934 |
| 預付款項（增加）減少 | 25,179 | 10,950 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,812 | -3,457 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -149,915 | -16,578 |
| 合約負債增加（減少） | 58,359 | -13,274 |
| 應付票據增加（減少） | 46 | -1,507 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,492 | -24,558 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,143 | -16,073 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9 | 162 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,277 | -2,418 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,498 | -57,668 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -175,413 | -74,246 |
| 調整項目合計 | 37,101 | 134,892 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,618 | 39,967 |
| 收取之利息 | 164 | 1,503 |
| 收取之股利 | 10,195 | 4,845 |
| 支付之利息 | -11,193 | -9,290 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,992 | -746 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,792 | 36,279 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -40,000 | -154,908 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 600,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,308 | -81,165 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 544 | 1,330 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | -186,000 |
| 取得無形資產 | -3,840 | -547 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -20,872 |
| 其他非流動資產減少 | 4,795 | 0 |
| 預付設備款增加 | -55,625 | -55,006 |
| 收取之股利 | 664 | 531 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -151,770 | 103,363 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 908,755 | 814,751 |
| 短期借款減少 | -872,301 | -785,402 |
| 舉借長期借款 | 220,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -234,735 | -98,401 |
| 存入保證金增加 | -75 | 0 |
| 租賃本金償還 | -24,631 | -23,640 |
| 發放現金股利 | 0 | -92,237 |
| 現金減資 | 0 | -325,543 |
| 非控制權益變動 | -121 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,108 | -510,472 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,086 | -370,830 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,297 | 760,056 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 360,211 | 389,226 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 360,211 | 389,226 |