SUNKO — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 10, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 360,211 | 8.67 | 383,297 | 9.37 | 389,226 | 9.79 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 40,000 | 0.96 | 0 | 0.00 | 154,908 | 3.90 |
| 應收票據淨額 | 19,948 | 0.48 | 31,868 | 0.78 | 34,163 | 0.86 |
| 應收帳款淨額 | 668,560 | 16.09 | 738,146 | 18.04 | 524,321 | 13.19 |
| 存貨 | 1,052,445 | 25.33 | 813,341 | 19.88 | 710,317 | 17.87 |
| 預付款項 | 36,083 | 0.87 | 61,262 | 1.50 | 37,020 | 0.93 |
| 其他流動資產 | 11,065 | 0.27 | 2,375 | 0.06 | 7,034 | 0.18 |
| 流動資產合計 | 2,188,312 | 52.67 | 2,030,289 | 49.62 | 1,856,989 | 46.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 93,829 | 2.26 | 97,959 | 2.39 | 96,046 | 2.42 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,800 | 0.07 | 2,800 | 0.07 | 2,800 | 0.07 |
| 採用權益法之投資 | 10,916 | 0.26 | 11,967 | 0.29 | 13,384 | 0.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,597,525 | 38.45 | 1,664,358 | 40.68 | 1,703,324 | 42.86 |
| 使用權資產 | 88,656 | 2.13 | 104,701 | 2.56 | 112,434 | 2.83 |
| 無形資產 | 15,120 | 0.36 | 13,846 | 0.34 | 12,739 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 77,763 | 1.87 | 85,388 | 2.09 | 88,027 | 2.22 |
| 其他非流動資產 | 79,780 | 1.92 | 80,044 | 1.96 | 88,063 | 2.22 |
| 非流動資產合計 | 1,966,389 | 47.33 | 2,061,063 | 50.38 | 2,116,817 | 53.27 |
| 資產總額 | 4,154,701 | 100.00 | 4,091,352 | 100.00 | 3,973,806 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 332,175 | 8.00 | 295,721 | 7.23 | 255,595 | 6.43 |
| 合約負債－流動 | 62,578 | 1.51 | 4,219 | 0.10 | 5,478 | 0.14 |
| 應付票據 | 505 | 0.01 | 459 | 0.01 | 514 | 0.01 |
| 應付帳款 | 287,008 | 6.91 | 328,500 | 8.03 | 270,462 | 6.81 |
| 其他應付款 | 176,687 | 4.25 | 219,186 | 5.36 | 242,068 | 6.09 |
| 本期所得稅負債 | 11,702 | 0.28 | 14,320 | 0.35 | 13,986 | 0.35 |
| 租賃負債－流動 | 27,136 | 0.65 | 30,439 | 0.74 | 31,110 | 0.78 |
| 其他流動負債 | 173,660 | 4.18 | 173,912 | 4.25 | 152,146 | 3.83 |
| 流動負債合計 | 1,071,451 | 25.79 | 1,066,756 | 26.07 | 971,359 | 24.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 514,670 | 12.39 | 528,457 | 12.92 | 548,711 | 13.81 |
| 遞延所得稅負債 | 80,461 | 1.94 | 74,832 | 1.83 | 74,746 | 1.88 |
| 租賃負債－非流動 | 60,593 | 1.46 | 73,235 | 1.79 | 80,209 | 2.02 |
| 其他非流動負債 | 14,131 | 0.34 | 16,483 | 0.40 | 20,083 | 0.51 |
| 非流動負債合計 | 669,855 | 16.12 | 693,007 | 16.94 | 723,749 | 18.21 |
| 負債總額 | 1,741,306 | 41.91 | 1,759,763 | 43.01 | 1,695,108 | 42.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,848,841 | 44.50 | 1,889,952 | 46.19 | 1,889,952 | 47.56 |
| 股本合計 | 1,848,841 | 44.50 | 1,889,952 | 46.19 | 1,889,952 | 47.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 42,255 | 1.02 | 41,930 | 1.02 | 37,848 | 0.95 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 80,019 | 1.93 | 80,019 | 1.96 | 80,019 | 2.01 |
| 特別盈餘公積 | 1,205 | 0.03 | 5,624 | 0.14 | 5,624 | 0.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 445,492 | 10.72 | 355,934 | 8.70 | 313,004 | 7.88 |
| 保留盈餘合計 | 526,716 | 12.68 | 441,577 | 10.79 | 398,647 | 10.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -4,417 | -0.11 | -1,205 | -0.03 | -3,068 | -0.08 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -40,786 | -1.00 | -44,853 | -1.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,413,395 | 58.09 | 2,331,468 | 56.99 | 2,278,526 | 57.34 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 121 | 0.00 | 172 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,413,395 | 58.09 | 2,331,589 | 56.99 | 2,278,698 | 57.34 |
| 負債及權益總計 | 4,154,701 | 100.00 | 4,091,352 | 100.00 | 3,973,806 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 4,111,150 | | 4,521,150 | |