SUNKO — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 25, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 483,294 | -9,085 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 483,294 | -9,085 |
| 折舊費用 | 255,550 | 238,093 |
| 攤銷費用 | 13,824 | 15,185 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -490 | -2,419 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -97 | 16 |
| 利息費用 | 16,151 | 19,545 |
| 利息收入 | -2,390 | -863 |
| 股利收入 | -3,254 | -3,896 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,988 | 5,898 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -741,298 | 7,779 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,151 |
| 其他項目 | -2 | 52 |
| 收益費損項目合計 | -458,018 | 280,541 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,647 | 3,988 |
| 應收帳款（增加）減少 | 92,158 | 56,325 |
| 存貨（增加）減少 | 83,986 | -43,519 |
| 預付款項（增加）減少 | 38,741 | -21,107 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,338 | 27,989 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 208,576 | 23,676 |
| 合約負債增加（減少） | -1,632 | 19,377 |
| 應付票據增加（減少） | -76 | -8,544 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,683 | -20,036 |
| 其他應付款增加（減少） | 88,485 | -44,077 |
| 其他流動負債增加（減少） | 198 | -390 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,120 | -6,875 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,172 | -60,545 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 269,748 | -36,869 |
| 調整項目合計 | -188,270 | 243,672 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 295,024 | 234,587 |
| 收取之利息 | 2,288 | 858 |
| 收取之股利 | 3,254 | 4,443 |
| 支付之利息 | -16,520 | -19,659 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,587 | -1,596 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,459 | 218,633 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -42,500 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,697 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -550,000 | -50,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,772 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,516 | -117,768 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 820,930 | 805 |
| 預收款項增加－處分資產 | 186,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,931 | -2,432 |
| 其他非流動資產增加 | -16,007 | -5,658 |
| 預付設備款增加 | -116,315 | -197,839 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 206,358 | -370,120 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,033,148 | 1,417,885 |
| 短期借款減少 | -1,098,530 | -1,444,058 |
| 舉借長期借款 | 461,500 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -583,535 | -276,868 |
| 租賃本金償還 | -26,090 | -23,455 |
| 其他非流動負債增加 | 75 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -8,060 |
| 非控制權益變動 | -4,189 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -217,621 | 65,444 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -182 | 40 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 238,014 | -86,003 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 522,042 | 608,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 760,056 | 522,042 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 760,056 | 522,042 |