SUNKO — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由三晃公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -38,545 | -15,067 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -38,545 | -15,067 |
| 折舊費用 | 64,706 | 64,248 |
| 攤銷費用 | 3,130 | 3,795 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -720 | -138 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 835 | 203 |
| 利息費用 | 3,193 | 5,100 |
| 利息收入 | -584 | -186 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -753 | -45 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 284 | -199 |
| 其他項目 | 12 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 70,103 | 72,778 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,865 | -1,647 |
| 應收帳款（增加）減少 | -131,115 | -59,110 |
| 存貨（增加）減少 | 102,401 | 68,535 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,841 | 42,554 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 111 | -936 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,897 | 49,396 |
| 合約負債增加（減少） | 3,236 | -1,110 |
| 應付票據增加（減少） | -1,405 | 366 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,633 | -33,765 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,046 | -28,767 |
| 其他流動負債增加（減少） | 218 | 80,330 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -813 | -7 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,443 | 17,047 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,340 | 66,443 |
| 調整項目合計 | 44,763 | 139,221 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,218 | 124,154 |
| 收取之利息 | 72 | 165 |
| 支付之利息 | -3,135 | -5,032 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -15 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,155 | 119,272 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,888 | -28,164 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 185 | 281 |
| 取得無形資產 | -236 | -527 |
| 其他非流動資產增加 | 4,426 | -8,217 |
| 預付設備款增加 | -31,697 | -31,147 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,210 | -67,774 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 281,274 | 270,491 |
| 短期借款減少 | -246,216 | -283,035 |
| 舉借長期借款 | 0 | 90,000 |
| 償還長期借款 | -29,185 | -147,086 |
| 租賃本金償還 | -7,530 | -6,467 |
| 現金減資 | -325,543 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -327,200 | -76,097 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -380,255 | -24,599 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 760,056 | 522,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 379,801 | 497,443 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 379,801 | 497,443 |