SUNKO — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -21,114 | 576,548 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -21,114 | 576,548 |
| 折舊費用 | 130,830 | 128,495 |
| 攤銷費用 | 5,611 | 7,519 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -932 | -107 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 189 | -161 |
| 利息費用 | 6,284 | 9,092 |
| 利息收入 | -1,166 | -554 |
| 股利收入 | -2,852 | -2,852 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -567 | 2,562 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 659 | -741,762 |
| 其他項目 | 12 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 138,068 | -597,768 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,426 | 4,616 |
| 應收帳款（增加）減少 | -137,881 | 21,070 |
| 存貨（增加）減少 | 106,165 | 61,583 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,486 | 51,345 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,219 | -919 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,585 | 137,695 |
| 合約負債增加（減少） | -16,629 | 121 |
| 應付票據增加（減少） | -1,559 | -560 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,340 | -73,747 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,343 | 106,418 |
| 其他流動負債增加（減少） | 370 | 313 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,633 | -3 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,448 | 32,542 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,033 | 170,237 |
| 調整項目合計 | 91,035 | -427,531 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,921 | 149,017 |
| 收取之利息 | 1,194 | 389 |
| 收取之股利 | 2,852 | 2,852 |
| 支付之利息 | -6,250 | -9,129 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72 | -34,615 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,645 | 108,514 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,912 | -900,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 600,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,612 | -56,693 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,177 | 820,123 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 93,000 |
| 預收款項減少－處分資產 | -186,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -328 | -1,713 |
| 其他非流動資產增加 | -21,921 | -54,018 |
| 預付設備款增加 | -48,862 | -65,491 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 282,542 | -164,792 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 552,604 | 538,001 |
| 短期借款減少 | -520,465 | -547,244 |
| 舉借長期借款 | 0 | 322,500 |
| 償還長期借款 | -63,993 | -392,470 |
| 租賃本金償還 | -15,330 | -13,015 |
| 現金減資 | -325,543 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -372,727 | -92,228 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,540 | -148,506 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 760,056 | 522,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 737,516 | 373,536 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 737,516 | 373,536 |