SUNKO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -94,925 | 549,143 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -94,925 | 549,143 |
| 折舊費用 | 197,845 | 192,535 |
| 攤銷費用 | 7,480 | 10,896 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -912 | -45 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 153 | -45 |
| 利息費用 | 9,223 | 12,688 |
| 利息收入 | -1,468 | -1,462 |
| 股利收入 | -4,845 | -3,254 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 984 | 4,133 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 666 | -741,282 |
| 其他項目 | 12 | -1 |
| 收益費損項目合計 | 209,138 | -525,837 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,085 | -3,917 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,222 | 83,893 |
| 存貨（增加）減少 | -1,934 | 38,515 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,950 | 64,024 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,457 | -3,926 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,578 | 178,589 |
| 合約負債增加（減少） | -13,274 | -1,775 |
| 應付票據增加（減少） | -1,507 | -1,122 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,558 | -55,276 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,073 | 100,876 |
| 其他流動負債增加（減少） | 162 | 258 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,418 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,668 | 42,959 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,246 | 221,548 |
| 調整項目合計 | 134,892 | -304,289 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,967 | 244,854 |
| 收取之利息 | 1,503 | 500 |
| 收取之股利 | 4,845 | 3,254 |
| 支付之利息 | -9,290 | -12,849 |
| 退還（支付）之所得稅 | -746 | -34,624 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,279 | 201,135 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 19,163 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -154,908 | -850,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 600,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,165 | -79,046 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,330 | 820,657 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 186,000 |
| 預收款項減少－處分資產 | -186,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -547 | -2,151 |
| 其他非流動資產增加 | -20,872 | -57,328 |
| 預付設備款增加 | -55,006 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | -108,225 |
| 收取之股利 | 531 | 1,074 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 103,363 | -69,856 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 814,751 | 800,043 |
| 短期借款減少 | -785,402 | -819,510 |
| 舉借長期借款 | 0 | 461,500 |
| 償還長期借款 | -98,401 | -504,353 |
| 存入保證金增加 | 0 | 75 |
| 租賃本金償還 | -23,640 | -19,592 |
| 發放現金股利 | -92,237 | 0 |
| 現金減資 | -325,543 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -4,189 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -510,472 | -86,026 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -183 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -370,830 | 45,070 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 760,056 | 522,042 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 389,226 | 567,112 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 389,226 | 567,112 |