SUNKO — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 497,443 | 11.95 | 522,042 | 12.30 | 461,929 | 11.22 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 50,000 | 1.20 | 50,000 | 1.18 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 33,248 | 0.80 | 31,601 | 0.74 | 38,992 | 0.95 |
| 應收帳款淨額 | 647,103 | 15.55 | 587,855 | 13.85 | 703,600 | 17.08 |
| 其他應收款淨額 | 1,612 | 0.04 | 768 | 0.02 | 2,273 | 0.06 |
| 存貨 | 723,834 | 17.39 | 792,369 | 18.66 | 744,762 | 18.08 |
| 預付款項 | 44,157 | 1.06 | 86,711 | 2.04 | 57,855 | 1.40 |
| 其他流動資產 | 2,452 | 0.06 | 2,324 | 0.05 | 2,553 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 1,999,849 | 48.06 | 2,073,670 | 48.84 | 2,011,964 | 48.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 55,289 | 1.33 | 66,664 | 1.57 | 56,812 | 1.38 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,800 | 0.07 | 2,800 | 0.07 | 2,800 | 0.07 |
| 採用權益法之投資 | 21,255 | 0.51 | 21,054 | 0.50 | 30,154 | 0.73 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,767,682 | 42.48 | 1,773,778 | 41.78 | 1,705,403 | 41.41 |
| 使用權資產 | 111,971 | 2.69 | 118,699 | 2.80 | 118,406 | 2.87 |
| 無形資產 | 11,164 | 0.27 | 11,164 | 0.26 | 11,164 | 0.27 |
| 遞延所得稅資產 | 39,026 | 0.94 | 35,444 | 0.83 | 33,461 | 0.81 |
| 其他非流動資產 | 152,180 | 3.66 | 142,177 | 3.35 | 148,507 | 3.61 |
| 非流動資產合計 | 2,161,367 | 51.94 | 2,171,780 | 51.16 | 2,106,707 | 51.15 |
| 資產總額 | 4,161,216 | 100.00 | 4,245,450 | 100.00 | 4,118,671 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 279,084 | 6.71 | 291,628 | 6.87 | 267,561 | 6.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 219 | 0.01 | 16 | 0.00 | 226 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 19,274 | 0.46 | 20,384 | 0.48 | 2,082 | 0.05 |
| 應付票據 | 2,463 | 0.06 | 2,097 | 0.05 | 654 | 0.02 |
| 應付帳款 | 283,938 | 6.82 | 317,703 | 7.48 | 329,226 | 7.99 |
| 其他應付款 | 142,797 | 3.43 | 174,247 | 4.10 | 157,045 | 3.81 |
| 本期所得稅負債 | 4,662 | 0.11 | 4,662 | 0.11 | 10,769 | 0.26 |
| 租賃負債－流動 | 22,638 | 0.54 | 24,084 | 0.57 | 22,024 | 0.53 |
| 其他流動負債 | 268,917 | 6.46 | 221,919 | 5.23 | 223,399 | 5.42 |
| 流動負債合計 | 1,023,992 | 24.61 | 1,056,740 | 24.89 | 1,012,986 | 24.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 674,507 | 16.21 | 698,260 | 16.45 | 585,350 | 14.21 |
| 遞延所得稅負債 | 94,474 | 2.27 | 93,937 | 2.21 | 94,059 | 2.28 |
| 租賃負債－非流動 | 88,069 | 2.12 | 93,090 | 2.19 | 94,684 | 2.30 |
| 其他非流動負債 | 26,079 | 0.63 | 26,086 | 0.61 | 34,791 | 0.84 |
| 非流動負債合計 | 883,129 | 21.22 | 911,373 | 21.47 | 808,884 | 19.64 |
| 負債總額 | 1,907,121 | 45.83 | 1,968,113 | 46.36 | 1,821,870 | 44.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,223,473 | 53.43 | 2,223,473 | 52.37 | 2,223,473 | 53.99 |
| 股本合計 | 2,223,473 | 53.43 | 2,223,473 | 52.37 | 2,223,473 | 53.99 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 37,785 | 0.91 | 37,785 | 0.89 | 37,785 | 0.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 26,327 | 0.63 | 26,327 | 0.62 | 24,714 | 0.60 |
| 特別盈餘公積 | 14,519 | 0.35 | 14,519 | 0.34 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,066 | 0.24 | 22,107 | 0.52 | 67,477 | 1.64 |
| 保留盈餘合計 | 50,912 | 1.22 | 62,953 | 1.48 | 92,191 | 2.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -9,800 | -0.24 | 1,428 | 0.03 | -8,463 | -0.21 |
| 庫藏股票 | -52,768 | -1.27 | -52,768 | -1.24 | -52,768 | -1.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,249,602 | 54.06 | 2,272,871 | 53.54 | 2,292,218 | 55.65 |
| 非控制權益 | 4,493 | 0.11 | 4,466 | 0.11 | 4,583 | 0.11 |
| 權益總額 | 2,254,095 | 54.17 | 2,277,337 | 53.64 | 2,296,801 | 55.77 |
| 負債及權益總計 | 4,161,216 | 100.00 | 4,245,450 | 100.00 | 4,118,671 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,319,000 | | 5,319,000 | | 5,319,000 | |