SUNKO — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 576,548 | 19,000 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 576,548 | 19,000 |
| 折舊費用 | 128,495 | 115,415 |
| 攤銷費用 | 7,519 | 7,099 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -107 | -2,007 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -161 | 63 |
| 利息費用 | 9,092 | 9,644 |
| 利息收入 | -554 | -405 |
| 股利收入 | -2,852 | -3,623 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,562 | 1,574 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -741,762 | 709 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,151 |
| 收益費損項目合計 | -597,768 | 129,620 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,616 | -1,935 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,070 | 25,086 |
| 其他應收款（增加）減少 | -875 | 24,233 |
| 存貨（增加）減少 | 61,583 | 997 |
| 預付款項（增加）減少 | 51,345 | 16,762 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44 | 199 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 137,695 | 65,342 |
| 合約負債增加（減少） | 121 | 22,518 |
| 應付票據增加（減少） | -560 | -2,814 |
| 應付帳款增加（減少） | -73,747 | -50,147 |
| 其他應付款增加（減少） | 106,418 | -60,254 |
| 其他流動負債增加（減少） | 313 | 105 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3 | -26 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,542 | -90,618 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 170,237 | -25,276 |
| 調整項目合計 | -427,531 | 104,344 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 149,017 | 123,344 |
| 收取之利息 | 389 | 406 |
| 收取之股利 | 2,852 | 3,623 |
| 支付之利息 | -9,129 | -9,719 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,615 | -1,092 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,514 | 116,562 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -900,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,772 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,184 | -147,618 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 820,123 | 407 |
| 預收款項增加－處分資產 | 93,000 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -55,731 | -4,145 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -164,792 | -148,584 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 538,001 | 671,172 |
| 短期借款減少 | -547,244 | -680,525 |
| 舉借長期借款 | 322,500 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -392,470 | -89,864 |
| 租賃本金償還 | -13,015 | -11,240 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -8,060 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,228 | -68,517 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 40 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -148,506 | -100,499 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 522,042 | 608,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 373,536 | 507,546 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 373,536 | 507,546 |