SUNKO — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 373,536 | 7.69 | 522,042 | 12.30 | 507,546 | 12.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 145 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 950,000 | 19.55 | 50,000 | 1.18 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 26,985 | 0.56 | 31,601 | 0.74 | 37,524 | 0.92 |
| 應收帳款淨額 | 566,892 | 11.67 | 587,855 | 13.85 | 618,682 | 15.09 |
| 其他應收款淨額 | 2,910 | 0.06 | 768 | 0.02 | 4,598 | 0.11 |
| 存貨 | 730,786 | 15.04 | 792,369 | 18.66 | 747,853 | 18.24 |
| 預付款項 | 35,366 | 0.73 | 86,711 | 2.04 | 48,892 | 1.19 |
| 其他流動資產 | 2,368 | 0.05 | 2,324 | 0.05 | 2,708 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 2,688,988 | 55.33 | 2,073,670 | 48.84 | 1,967,803 | 47.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 65,631 | 1.35 | 66,664 | 1.57 | 55,769 | 1.36 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,800 | 0.06 | 2,800 | 0.07 | 2,800 | 0.07 |
| 採用權益法之投資 | 17,229 | 0.35 | 21,054 | 0.50 | 26,098 | 0.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,672,103 | 34.41 | 1,773,778 | 41.78 | 1,767,106 | 43.09 |
| 使用權資產 | 112,117 | 2.31 | 118,699 | 2.80 | 117,295 | 2.86 |
| 無形資產 | 11,164 | 0.23 | 11,164 | 0.26 | 11,164 | 0.27 |
| 遞延所得稅資產 | 72,095 | 1.48 | 35,444 | 0.83 | 32,834 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 217,612 | 4.48 | 142,177 | 3.35 | 119,625 | 2.92 |
| 非流動資產合計 | 2,170,751 | 44.67 | 2,171,780 | 51.16 | 2,132,691 | 52.01 |
| 資產總額 | 4,859,739 | 100.00 | 4,245,450 | 100.00 | 4,100,494 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 282,385 | 5.81 | 291,628 | 6.87 | 308,448 | 7.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 16 | 0.00 | 63 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 20,505 | 0.42 | 20,384 | 0.48 | 23,525 | 0.57 |
| 應付票據 | 1,537 | 0.03 | 2,097 | 0.05 | 7,827 | 0.19 |
| 應付帳款 | 243,956 | 5.02 | 317,703 | 7.48 | 287,592 | 7.01 |
| 其他應付款 | 277,461 | 5.71 | 174,247 | 4.10 | 174,909 | 4.27 |
| 本期所得稅負債 | 4,662 | 0.10 | 4,662 | 0.11 | 7,874 | 0.19 |
| 租賃負債－流動 | 23,493 | 0.48 | 24,084 | 0.57 | 23,164 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 270,714 | 5.57 | 221,919 | 5.23 | 231,915 | 5.66 |
| 流動負債合計 | 1,124,713 | 23.14 | 1,056,740 | 24.89 | 1,065,317 | 25.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 672,808 | 13.84 | 698,260 | 16.45 | 525,764 | 12.82 |
| 遞延所得稅負債 | 75,055 | 1.54 | 93,937 | 2.21 | 93,998 | 2.29 |
| 租賃負債－非流動 | 87,471 | 1.80 | 93,090 | 2.19 | 92,496 | 2.26 |
| 其他非流動負債 | 26,083 | 0.54 | 26,086 | 0.61 | 34,755 | 0.85 |
| 非流動負債合計 | 861,417 | 17.73 | 911,373 | 21.47 | 747,013 | 18.22 |
| 負債總額 | 1,986,130 | 40.87 | 1,968,113 | 46.36 | 1,812,330 | 44.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,223,473 | 45.75 | 2,223,473 | 52.37 | 2,223,473 | 54.22 |
| 股本合計 | 2,223,473 | 45.75 | 2,223,473 | 52.37 | 2,223,473 | 54.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 37,785 | 0.78 | 37,785 | 0.89 | 37,785 | 0.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 26,327 | 0.54 | 26,327 | 0.62 | 26,327 | 0.64 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 14,519 | 0.34 | 14,519 | 0.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 634,127 | 13.05 | 22,107 | 0.52 | 43,042 | 1.05 |
| 保留盈餘合計 | 660,454 | 13.59 | 62,953 | 1.48 | 83,888 | 2.05 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 265 | 0.01 | 1,428 | 0.03 | -8,892 | -0.22 |
| 庫藏股票 | -52,768 | -1.09 | -52,768 | -1.24 | -52,768 | -1.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,869,209 | 59.04 | 2,272,871 | 53.54 | 2,283,486 | 55.69 |
| 非控制權益 | 4,400 | 0.09 | 4,466 | 0.11 | 4,678 | 0.11 |
| 權益總額 | 2,873,609 | 59.13 | 2,277,337 | 53.64 | 2,288,164 | 55.80 |
| 負債及權益總計 | 4,859,739 | 100.00 | 4,245,450 | 100.00 | 4,100,494 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,319,000 | | 5,319,000 | | 5,319,000 | |