SUNKO — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 549,143 | 2,674 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 549,143 | 2,674 |
| 折舊費用 | 192,535 | 175,617 |
| 攤銷費用 | 10,896 | 11,303 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -45 | -1,169 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45 | 0 |
| 利息費用 | 12,688 | 14,538 |
| 利息收入 | -1,462 | -455 |
| 股利收入 | -3,254 | -3,623 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,133 | 3,386 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -741,282 | 7,327 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,151 |
| 其他項目 | -1 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -525,837 | 208,075 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,917 | 10,402 |
| 應收帳款（增加）減少 | 83,893 | -63,656 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,512 | 21,722 |
| 存貨（增加）減少 | 38,515 | 6,155 |
| 預付款項（增加）減少 | 64,024 | 20,398 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -340 | -263 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 179,663 | -5,242 |
| 合約負債增加（減少） | -1,775 | 18,737 |
| 應付票據增加（減少） | -1,122 | -8,051 |
| 應付帳款增加（減少） | -55,276 | -10,544 |
| 其他應付款增加（減少） | 100,876 | -110,174 |
| 其他流動負債增加（減少） | 258 | 143 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | -12 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,959 | -109,901 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 222,622 | -115,143 |
| 調整項目合計 | -303,215 | 92,932 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 245,928 | 95,606 |
| 收取之利息 | 500 | 843 |
| 收取之股利 | 3,254 | 4,170 |
| 支付之利息 | -12,849 | -14,436 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,624 | -1,572 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,209 | 84,611 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,163 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -850,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,772 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -187,271 | -166,461 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 820,657 | 572 |
| 預收款項增加－處分資產 | 186,000 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -59,479 | -6,672 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,930 | -169,789 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 800,043 | 1,026,361 |
| 短期借款減少 | -819,510 | -1,032,946 |
| 舉借長期借款 | 461,500 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -504,353 | -145,865 |
| 存入保證金增加 | 75 | 0 |
| 租賃本金償還 | -19,592 | -17,213 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -8,060 |
| 非控制權益變動 | -4,189 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -86,026 | -77,723 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -183 | 40 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,070 | -162,861 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 522,042 | 608,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 567,112 | 445,184 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 567,112 | 445,184 |