ST — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

本資料由興泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,464 | 105,584 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,464 | 105,584 |
| 折舊費用 | 1,022 | 1,506 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,317 | -5,191 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,560 | -2,682 |
| 利息費用 | 31,380 | 30,751 |
| 利息收入 | -479 | -1,891 |
| 股利收入 | -77,012 | -85,642 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 115 | -59,084 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -360 | 8 |
| 金融資產減損損失 | 24 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,779 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -55 |
| 收益費損項目合計 | -57,288 | -122,280 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 10,847 | -878 |
| 應收票據（增加）減少 | 876 | 1,856 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,081 | 9,240 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,021 | 204 |
| 存貨（增加）減少 | 3,216 | 1,826 |
| 預付款項（增加）減少 | 198 | 322 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,197 | 12,570 |
| 合約負債增加（減少） | -3,047 | 3,289 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -15 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,514 | -3,223 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,803 | 41 |
| 其他流動負債增加（減少） | -170 | -4,212 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -273 | -268 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,807 | -4,388 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,390 | 8,182 |
| 調整項目合計 | -36,898 | -114,098 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,566 | -8,514 |
| 收取之利息 | 479 | 1,891 |
| 收取之股利 | 77,012 | 85,642 |
| 支付之利息 | -34,162 | -30,299 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,248 | -7,133 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,647 | 41,587 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -131,787 | -253,988 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 232,512 | 27,200 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -96,470 |
| 預付投資款減少 | 0 | 96,316 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -601 | -113 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 416 | 10 |
| 預收款項增加－處分資產 | 9,619 | 0 |
| 存出保證金減少 | 464 | 126 |
| 取得投資性不動產 | -1,012 | -488 |
| 其他金融資產增加 | -47 | -5,000 |
| 預付設備款增加 | 0 | -320 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 109,564 | -232,727 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 501,845 |
| 短期借款減少 | -82,222 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -19,200 | -334,924 |
| 存入保證金增加 | 13 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 13,800 |
| 其他應付款－關係人減少 | -8,060 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -109,469 | 180,721 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,742 | -10,419 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,916 | 13,335 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,658 | 2,916 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,658 | 2,916 |