ST — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,056 | -36,037 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,056 | -36,037 |
| 折舊費用 | 200 | 248 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -259 | 501 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,269 | -464 |
| 利息費用 | 7,586 | 8,368 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,181 | 24,226 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,112 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -5 |
| 收益費損項目合計 | 11,865 | 32,874 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -454 | 12 |
| 應收票據（增加）減少 | 299 | 1,495 |
| 應收帳款（增加）減少 | 537 | 315 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,338 | -233 |
| 存貨（增加）減少 | 66 | -395 |
| 預付款項（增加）減少 | -71 | 41 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,715 | 1,235 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 261 |
| 應付帳款增加（減少） | -125 | 25,225 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,615 | 6,314 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -47 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9 | -156 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -68 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,749 | 31,529 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 966 | 32,764 |
| 調整項目合計 | 12,831 | 65,638 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,225 | 29,601 |
| 支付之利息 | -7,497 | -8,212 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,981 | -2,981 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,703 | 18,408 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,044 | -31,479 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 87,595 | 6,914 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,150 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 117 |
| 其他金融資產增加 | -1,303 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,398 | -24,448 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 36,392 |
| 短期借款減少 | -20,866 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -7,400 | -89 |
| 其他應付款－關係人減少 | -47,609 | -4,194 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -75,875 | 32,109 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,180 | 26,069 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,658 | 2,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,478 | 28,985 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,478 | 28,985 |