ST — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,087 | -53,326 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,087 | -53,326 |
| 折舊費用 | 398 | 500 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,414 | 53 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,768 | 1,336 |
| 利息費用 | 15,040 | 15,957 |
| 利息收入 | -22 | -476 |
| 股利收入 | -5 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,909 | 30,991 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,112 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -17 |
| 收益費損項目合計 | 5,026 | 48,344 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 66 | 12 |
| 應收票據（增加）減少 | 535 | 927 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,434 | -2,902 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,332 | 80 |
| 存貨（增加）減少 | 40 | -142 |
| 預付款項（增加）減少 | -2 | -14 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -463 | -2,039 |
| 合約負債增加（減少） | 0 | 178 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,193 | 209 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,909 | 12,505 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18 | -161 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -136 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 266 | 12,595 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197 | 10,556 |
| 調整項目合計 | 4,829 | 58,900 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,258 | 5,574 |
| 收取之利息 | 22 | 476 |
| 收取之股利 | 5 | 0 |
| 支付之利息 | -14,699 | -15,084 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,460 | -6,286 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,390 | -15,320 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -42,163 | -87,201 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 120,073 | 7,739 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -137 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,150 | 0 |
| 存出保證金減少 | 96 | 439 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -892 |
| 其他金融資產增加 | -1,103 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 78,053 | -80,052 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 34,869 |
| 短期借款減少 | -28,049 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -10,800 | -6 |
| 存入保證金增加 | 0 | 8 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 60,443 |
| 其他應付款－關係人減少 | -47,960 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -86,809 | 95,314 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,146 | -58 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,658 | 2,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,512 | 2,858 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,512 | 2,858 |