ST — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由興泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,970 | 52,399 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,970 | 52,399 |
| 折舊費用 | 598 | 765 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -445 | -16,907 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,880 | 2,200 |
| 利息費用 | 22,451 | 23,423 |
| 利息收入 | -22 | -476 |
| 股利收入 | -91,597 | -65,012 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,211 | -6,444 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,112 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -328 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -86,786 | -62,451 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 23,015 | 12 |
| 應收票據（增加）減少 | -114 | -80 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,227 | -5,729 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,336 | 18,778 |
| 存貨（增加）減少 | 395 | 52 |
| 預付款項（增加）減少 | -92 | -458 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,313 | 12,575 |
| 合約負債增加（減少） | 0 | 3,370 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,240 | 2,475 |
| 其他應付款增加（減少） | 311 | -3,619 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26 | -128 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -205 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,525 | 1,893 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,838 | 14,468 |
| 調整項目合計 | -60,948 | -47,983 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,022 | 4,416 |
| 收取之利息 | 22 | 476 |
| 收取之股利 | 84,632 | 65,012 |
| 支付之利息 | -22,805 | -24,656 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,729 | -9,268 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,142 | 35,980 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,692 | -111,164 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 325,191 | 78,961 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -298 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,150 | 0 |
| 存出保證金減少 | 96 | 439 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -892 |
| 其他金融資產增加 | -1,152 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 268,593 | -32,954 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 14,210 |
| 短期借款減少 | -221,559 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 40 |
| 應付短期票券減少 | -68,400 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 15 |
| 其他應付款－關係人減少 | -56,238 | -3,037 |
| 庫藏股票買回成本 | -102 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -346,299 | 11,228 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,564 | 14,254 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,658 | 2,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 42,094 | 17,170 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 42,094 | 17,170 |