ST — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

本資料由興泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,584 | 343,401 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,584 | 343,401 |
| 折舊費用 | 1,506 | 1,561 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,991 | 1,065 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,682 | -11,542 |
| 利息費用 | 27,569 | 22,387 |
| 利息收入 | -1,891 | -451 |
| 股利收入 | -85,642 | -76,886 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59,084 | -156,274 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -99 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -167,895 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -46 | 120 |
| 其他項目 | 637 | 25,099 |
| 收益費損項目合計 | -124,616 | -362,915 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -878 | 740 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,856 | 4,067 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,240 | 1,198 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4 | 161 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 200 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 980 | 1,961 |
| 預付款項（增加）減少 | 322 | -438 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,724 | 7,689 |
| 應付票據增加（減少） | -15 | 15 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,244 | -1,761 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 21 | -1,624 |
| 其他應付款增加（減少） | -699 | 5,524 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 740 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -781 | -702 |
| 其他流動負債增加（減少） | -142 | 308 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -268 | -273 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,388 | 1,487 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,336 | 9,176 |
| 調整項目合計 | -117,280 | -353,739 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,696 | -10,338 |
| 收取之利息 | 1,891 | 451 |
| 收取之股利 | 85,642 | 76,886 |
| 支付之利息 | -27,117 | -23,577 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,133 | -6,096 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,587 | 37,326 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -253,988 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,200 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -287,171 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 283,937 |
| 取得採用權益法之投資 | -96,470 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -99,968 |
| 預付投資款減少 | 96,316 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -113 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 131 |
| 存出保證金減少 | 126 | 397 |
| 取得投資性不動產 | -488 | -68 |
| 其他金融資產增加 | -5,000 | 0 |
| 預付設備款增加 | -320 | -30 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -232,727 | -102,772 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 501,845 | 73,947 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 29,074 |
| 應付短期票券減少 | -334,924 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 26 |
| 其他應付款－關係人增加 | 13,800 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -31,655 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 180,721 | 71,392 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -365 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,419 | 5,581 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,335 | 7,754 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,916 | 13,335 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,916 | 13,335 |