ST — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由興泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -36,037 | 7,946 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -36,037 | 7,946 |
| 折舊費用 | 248 | 379 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 601 | -133 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -464 | -3,462 |
| 利息費用 | 7,711 | 5,977 |
| 利息收入 | 0 | -610 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,226 | -14,917 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5 | 32 |
| 其他項目 | -566 | 1,031 |
| 收益費損項目合計 | 31,751 | -11,703 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12 | 144 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,495 | 3,137 |
| 應收帳款（增加）減少 | 315 | 4,332 |
| 其他應收款（增加）減少 | -333 | 11 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 100 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 71 | -301 |
| 預付款項（增加）減少 | 41 | -177 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,701 | 7,146 |
| 應付票據增加（減少） | 261 | -15 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,781 | -3,398 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 444 | 11 |
| 其他應付款增加（減少） | -238 | 272 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,552 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -47 | -664 |
| 其他流動負債增加（減少） | -156 | -289 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -68 | -67 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,529 | -4,150 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,230 | 2,996 |
| 調整項目合計 | 64,981 | -8,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,944 | -761 |
| 收取之利息 | 0 | 610 |
| 支付之利息 | -7,555 | -5,569 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,981 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,408 | -5,720 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,479 | -89,020 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,914 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 4,160 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -60 |
| 存出保證金減少 | 117 | 128 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -488 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,448 | -85,280 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 36,392 | 67,922 |
| 應付短期票券減少 | -89 | -25 |
| 存入保證金減少 | 0 | -60 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 16,958 |
| 其他應付款－關係人減少 | -4,194 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,109 | 84,795 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,069 | -6,205 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,916 | 13,335 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,985 | 7,130 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,985 | 7,130 |