ST — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 4, 2019

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合併現金流量表

本資料由興泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -53,326 | 27,704 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -53,326 | 27,704 |
| 折舊費用 | 500 | 756 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 153 | -1,753 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,336 | -4,495 |
| 利息費用 | 14,842 | 12,387 |
| 利息收入 | -476 | -694 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30,991 | -42,435 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17 | -34 |
| 其他項目 | -67 | 287 |
| 收益費損項目合計 | 47,262 | -35,979 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12 | -856 |
| 應收票據（增加）減少 | 927 | 2,677 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,902 | 4,972 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20 | 20 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 100 | 200 |
| 存貨（增加）減少 | -175 | -415 |
| 預付款項（增加）減少 | -14 | 511 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,072 | 7,109 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -15 |
| 應付帳款增加（減少） | -481 | -3,090 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 690 | 21 |
| 其他應付款增加（減少） | -985 | -1,423 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,490 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 178 | -602 |
| 其他流動負債增加（減少） | -161 | -304 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -136 | -134 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,595 | -5,547 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,523 | 1,562 |
| 調整項目合計 | 57,785 | -34,417 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,459 | -6,713 |
| 收取之利息 | 476 | 694 |
| 支付之利息 | -13,969 | -12,169 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,286 | -1,076 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,320 | -19,264 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,201 | -182,321 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,739 | 2,817 |
| 預付投資款減少 | 0 | 3,692 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -137 | -75 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 |
| 存出保證金減少 | 439 | 221 |
| 取得投資性不動產 | -892 | -488 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,052 | -176,144 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 34,869 | 463,726 |
| 應付短期票券減少 | -6 | -329,922 |
| 存入保證金增加 | 8 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 60,443 | 55,452 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,314 | 189,256 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58 | -6,152 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,916 | 13,335 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,858 | 7,183 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,858 | 7,183 |