ST — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由興泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,399 | 152,308 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,399 | 152,308 |
| 折舊費用 | 765 | 1,131 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,804 | -1,401 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,200 | -4,634 |
| 利息費用 | 21,807 | 19,562 |
| 利息收入 | -476 | -702 |
| 股利收入 | -40,975 | -85,642 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,444 | -93,930 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -37 |
| 其他項目 | -1,238 | 197 |
| 收益費損項目合計 | -41,165 | -165,454 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12 | -854 |
| 合約資產（增加）減少 | 3,370 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -80 | 1,878 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,729 | 2,222 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15 | 4 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 100 | 200 |
| 存貨（增加）減少 | 1,187 | -473 |
| 預付款項（增加）減少 | -458 | 552 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 18,663 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,080 | 3,529 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -15 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,598 | -1,817 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 877 | 16 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,641 | 1,035 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 8 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -545 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,731 | -315 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -205 | -201 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,360 | -1,834 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,440 | 1,695 |
| 調整項目合計 | -7,725 | -163,759 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,674 | -11,451 |
| 收取之利息 | 476 | 702 |
| 收取之股利 | 40,975 | 82,379 |
| 支付之利息 | -23,040 | -19,764 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,268 | -4,150 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,817 | 47,716 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -111,164 | -194,076 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 78,961 | 7,514 |
| 預付投資款減少 | 0 | 96,316 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -298 | -75 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 |
| 存出保證金減少 | 439 | 221 |
| 取得投資性不動產 | -892 | -488 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,954 | -90,578 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,210 | 405,702 |
| 應付短期票券增加 | 40 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -329,906 |
| 存入保證金增加 | 15 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | -20,874 | -35,548 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,609 | 40,248 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,254 | -2,614 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,916 | 13,335 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,170 | 10,721 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,170 | 10,721 |