ST — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 28, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由興泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,704 | 138,843 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,704 | 138,843 |
| 折舊費用 | 756 | 789 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,753 | 88 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,495 | -7,015 |
| 利息費用 | 12,387 | 10,360 |
| 利息收入 | -694 | -119 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,435 | -36,954 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 12 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -127,530 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -34 | 78 |
| 其他項目 | 287 | 8,586 |
| 收益費損項目合計 | -35,979 | -151,705 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -856 | 117 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,677 | 4,736 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,972 | -262 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20 | 184 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 200 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -415 | 769 |
| 預付款項（增加）減少 | 511 | -275 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,109 | 5,269 |
| 應付票據增加（減少） | -15 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,090 | -3,845 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 21 | -1,624 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,423 | 10,750 |
| 預收款項增加（減少） | -602 | -644 |
| 其他流動負債增加（減少） | -304 | 8 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -134 | -139 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,547 | 4,506 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,562 | 9,775 |
| 調整項目合計 | -34,417 | -141,930 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,713 | -3,087 |
| 收取之利息 | 694 | 119 |
| 支付之利息 | -12,169 | -9,887 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,076 | -5,985 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,264 | -18,840 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -182,321 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,817 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -88,227 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 177,248 |
| 預付投資款增加 | 0 | -99,282 |
| 預付投資款減少 | 3,692 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 |
| 存出保證金減少 | 221 | 233 |
| 取得投資性不動產 | -488 | -12 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -176,144 | -10,040 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 463,726 | 65,037 |
| 應付短期票券減少 | -329,922 | -11,516 |
| 存入保證金增加 | 0 | 26 |
| 其他應付款－關係人增加 | 55,452 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -27,363 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 189,256 | 26,184 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -100 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,152 | -2,796 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,335 | 7,754 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,183 | 4,958 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,183 | 4,958 |