ST — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由興泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,308 | 339,090 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,308 | 339,090 |
| 折舊費用 | 1,131 | 1,178 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,401 | -107 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,634 | -11,270 |
| 利息費用 | 19,562 | 17,021 |
| 利息收入 | -702 | -196 |
| 股利收入 | -85,642 | -76,886 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -93,930 | -146,263 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | -99 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -153,590 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -37 | 96 |
| 其他項目 | 197 | 10,059 |
| 收益費損項目合計 | -165,454 | -360,057 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -854 | 294 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,878 | 3,124 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,222 | -1,844 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4 | 187 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 200 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -473 | 741 |
| 預付款項（增加）減少 | 552 | -89 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,529 | 2,413 |
| 應付票據增加（減少） | -15 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,817 | 975 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16 | -1,437 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,035 | 13,032 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -545 | -673 |
| 其他流動負債增加（減少） | -315 | -5 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -201 | -205 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,834 | 11,687 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,695 | 14,100 |
| 調整項目合計 | -163,759 | -345,957 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,451 | -6,867 |
| 收取之利息 | 702 | 196 |
| 收取之股利 | 82,379 | 76,886 |
| 支付之利息 | -19,764 | -17,584 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,150 | -6,098 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,716 | 46,533 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -194,076 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,514 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -189,001 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 250,158 |
| 預付投資款增加 | 0 | -105,148 |
| 預付投資款減少 | 96,316 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 131 |
| 存出保證金減少 | 221 | 496 |
| 取得投資性不動產 | -488 | -12 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,578 | -43,376 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 405,702 | 24,723 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 29,026 |
| 應付短期票券減少 | -329,906 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 26 |
| 其他應付款－關係人減少 | -35,548 | -55,710 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,248 | -1,935 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -109 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,614 | 1,113 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,335 | 7,754 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,721 | 8,867 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,721 | 8,867 |