SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 19, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年12月31日 | | 111年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,255,387 | 14.03 | 2,450,357 | 29.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 368,120 | 4.11 | 237,933 | 2.82 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 526,931 | 5.89 | 35,610 | 0.42 |
| 應收票據淨額 | 45,582 | 0.51 | 93,369 | 1.10 |
| 應收帳款淨額 | 957,482 | 10.70 | 752,778 | 8.91 |
| 其他應收款淨額 | 20,658 | 0.23 | 23,422 | 0.28 |
| 本期所得稅資產 | 130 | 0.00 | 235 | 0.00 |
| 存貨 | 1,892,638 | 21.15 | 1,272,774 | 15.06 |
| 預付款項 | 379,430 | 4.24 | 520,941 | 6.16 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 308 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,446,358 | 60.87 | 5,387,727 | 63.75 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 307,309 | 3.43 | 93,523 | 1.11 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,389,834 | 15.53 | 1,381,950 | 16.35 |
| 採用權益法之投資 | 74,517 | 0.83 | 64,872 | 0.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 433,387 | 4.84 | 436,016 | 5.16 |
| 使用權資產 | 211,134 | 2.36 | 31,709 | 0.38 |
| 投資性不動產淨額 | 871,320 | 9.74 | 882,428 | 10.44 |
| 無形資產 | 1,483 | 0.02 | 2,920 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 66,668 | 0.75 | 14,046 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 146,082 | 1.63 | 155,772 | 1.84 |
| 非流動資產合計 | 3,501,734 | 39.13 | 3,063,236 | 36.25 |
| 資產總額 | 8,948,092 | 100.00 | 8,450,963 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 673,000 | 7.52 | 994,000 | 11.76 |
| 合約負債－流動 | 1,131,473 | 12.64 | 1,150,020 | 13.61 |
| 應付票據 | 10,054 | 0.11 | 11,185 | 0.13 |
| 應付帳款 | 885,710 | 9.90 | 512,754 | 6.07 |
| 其他應付款 | 193,111 | 2.16 | 204,031 | 2.41 |
| 本期所得稅負債 | 71,538 | 0.80 | 74,870 | 0.89 |
| 負債準備－流動 | 1,749 | 0.02 | 3,592 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 23,593 | 0.26 | 28,688 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 21,016 | 0.23 | 51,589 | 0.61 |
| 流動負債合計 | 3,011,244 | 33.65 | 3,030,729 | 35.86 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 82,127 | 0.92 | 80,976 | 0.96 |
| 租賃負債－非流動 | 187,960 | 2.10 | 2,758 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 8,357 | 0.09 | 7,943 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 278,444 | 3.11 | 91,677 | 1.08 |
| 負債總額 | 3,289,688 | 36.76 | 3,122,406 | 36.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 19.16 | 1,714,711 | 20.29 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 19.16 | 1,714,711 | 20.29 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.37 | 32,683 | 0.39 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 47,011 | 0.53 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 142,666 | 1.59 | 142,666 | 1.69 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.11 | 9,473 | 0.11 |
| 資本公積－其他 | 30,316 | 0.34 | 30,316 | 0.36 |
| 資本公積合計 | 262,149 | 2.93 | 215,138 | 2.55 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 463,352 | 5.18 | 417,135 | 4.94 |
| 特別盈餘公積 | 116,320 | 1.30 | 147,260 | 1.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,798,080 | 31.27 | 2,536,828 | 30.02 |
| 保留盈餘合計 | 3,377,752 | 37.75 | 3,101,223 | 36.70 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -125,280 | -1.40 | -116,320 | -1.38 |
| 其他權益合計 | -125,280 | -1.40 | -116,320 | -1.38 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.07 | -6,042 | -0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,223,290 | 58.37 | 4,908,710 | 58.08 |
| 非控制權益 | 435,114 | 4.86 | 419,847 | 4.97 |
| 權益總額 | 5,658,404 | 63.24 | 5,328,557 | 63.05 |
| 負債及權益總計 | 8,948,092 | 100.00 | 8,450,963 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | |