SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 18, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,945 | 437,488 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,945 | 437,488 |
| 折舊費用 | 79,450 | 68,938 |
| 攤銷費用 | 3,339 | 4,403 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,205 | 9,016 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35,003 | -144,845 |
| 利息費用 | 2,061 | 2,601 |
| 利息收入 | -39,033 | -69,765 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -448 | 1,428 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -279 | -45,127 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -25,524 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -1,394 | -35,142 |
| 其他項目 | -3,586 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,098 | -234,017 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 268,133 | 259,357 |
| 應收票據（增加）減少 | -22,159 | 26,218 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,778 | 68,227 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,513 | 2,889 |
| 存貨（增加）減少 | -68,940 | -49,842 |
| 預付款項（增加）減少 | -216,626 | 28,293 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -26,338 | 18,611 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,335 | 353,753 |
| 合約負債增加（減少） | -33,044 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 2,443 | -4,151 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,765 | 191,009 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,678 | -3,794 |
| 負債準備增加（減少） | -1,446 | 44 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,960 | 183,108 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,625 | 536,861 |
| 調整項目合計 | -8,723 | 302,844 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,222 | 740,332 |
| 收取之利息 | 34,691 | 67,039 |
| 支付之利息 | -2,061 | -2,601 |
| 退還（支付）之所得稅 | -90,755 | -34,380 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,097 | 770,390 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,263,269 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 95,157 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,662 | -40,020 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,042 | 85,587 |
| 取得無形資產 | -1,013 | -2,171 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 48,410 |
| 其他金融資產增加 | -4,442 | -300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,286,344 | 186,663 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 832,492 | 715,663 |
| 短期借款減少 | -435,115 | -1,183,782 |
| 租賃本金償還 | -37,605 | -29,016 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 6,379 |
| 其他非流動負債減少 | -9,642 | 0 |
| 發放現金股利 | -137,177 | -188,618 |
| 現金增資 | 0 | 105,500 |
| 取得子公司股權 | -12,238 | -3,901 |
| 其他籌資活動 | 2,594 | 74,079 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 203,309 | -503,696 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,778 | -38,875 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,075,716 | 414,482 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,358,821 | 1,944,339 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,283,105 | 2,358,821 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,283,105 | 2,358,821 |